| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 33 | 02/01/2026 | 4756/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:xxx.371.518-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 05/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18691 |
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| 34 | 02/01/2026 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) no Centro Universitário Módulo - Campi Caraguatatuba, para o período de 06/01/2026 à 07/01/2026 , conforme ID 18698. |
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| 35 | 02/01/2026 | 42/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL., para acobertar as despesas com tarifas bancárias do exercício de 2026
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| 36 | 02/01/2026 | 42/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12) | R$ 30.000,00 | R$ 5.756,75 | R$ 5.756,75 | R$ 0,00 | R$ 24.243,25 |
| Valor empenhado a BRADESCO., para acobertar as despesas com tarifas bancárias do exercício de 2026
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| 37 | 02/01/2026 | 42/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA (CNPJ:00.000.208/0001-00) | R$ 1.000,00 | R$ 183,75 | R$ 183,75 | R$ 0,00 | R$ 816,25 |
| Valor empenhado a BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA ., para acobertar as despesas com tarifas bancárias do exercício de 2026
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| 38 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 10.000,00 | R$ 719,08 | R$ 719,08 | R$ 0,00 | R$ 9.280,92 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar as despesas com INSS de serviços de terceiros - profissional autônomo no exercício de 2026.
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| 39 | 02/01/2026 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAI (CPF:xxx.570.128-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Pereira Barreto/SP, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18525 |
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| 40 | 02/01/2026 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Comissão de Relações Institucionais (CRI) na Universidade Paulista-UNIP, campus São José do Rio Pardo/SP, para o período de 09/01/2026 à 10/01/2026 , conforme ID 18695. |
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| 41 | 02/01/2026 | 37/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Priscilla Rambaldi Marcelli (CPF:xxx.810.218-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, nos municípios de Cássia dos Coqueiros, Santo Antônio da Alegria, Cajurú e Altinópolis/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18713. |
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| 42 | 02/01/2026 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18715. |
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| 43 | 02/01/2026 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Rosana/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18716. |
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| 44 | 02/01/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos todos Coren, nos municípios de Cristais Paulista, Pedregulho, Rifaina , Igarapava, Jeriquara, Ribeirão Corrente/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18717. |
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| 45 | 02/01/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Cássia dos Coqueiros, Santo Antônio da Alegria, Cajuru e Altinópolis/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18718. |
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| 46 | 02/01/2026 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:xxx.773.238-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Cristais Paulista, Pedregulho, Rifaina, Igarapava, Jeriquara e Ribeirão Corrente/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18720. |
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| 47 | 02/01/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Batatais e Itirapuã/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18721. |
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| 48 | 02/01/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos todos Coren nas cidades de de Batatais e Itirapuã/SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18724. |
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| 49 | 02/01/2026 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.203.888-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren nas cidades de Cássia dos Coqueiros, Santo Antônio da Alegria, Cajuru e Altinópolis /SP, para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18725. |
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| 50 | 02/01/2026 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:xxx.402.858-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Dracena/SP, para o período de 12/01/2026 à 14/01/2026 , conforme ID 18657 |
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| 51 | 02/01/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de Rancharia/SP, para o período de 12/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18705 |
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| 52 | 02/01/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Riolândia, para o período de 12/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18722. |
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