| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 127 | 12/01/2026 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 2.513,05 | R$ 2.431,98 | R$ 2.431,98 | R$ 0,00 | R$ 81,07 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviço de Manutenção de Plataforma Elevatória - Unidade Presidente Prudente. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. |
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| 128 | 12/01/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de gestão financeira, orçamentaria, patrimonial e administrativa para a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, no Cofen em Brasília/DF, para o período de 14/01/2026 à 15/01/2026 , conforme ID 18687 |
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| 129 | 12/01/2026 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 6.121,51 | R$ 5.924,04 | R$ 5.924,04 | R$ 0,00 | R$ 197,47 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA , referente ao contrato nº 17/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020 . Objeto: Serviços de Manutenção de Elevador - Unidade Santos. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. |
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| 130 | 12/01/2026 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ:08.861.269/0001-74) | R$ 2.147,80 | R$ 2.078,52 | R$ 2.078,52 | R$ 0,00 | R$ 69,28 |
| Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, referente ao contrato nº 18/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020. Objeto: Serviços de manutenção na plataforma da subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. |
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| 131 | 12/01/2026 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:xxx.045.778-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções de fiscalização em instituições na cidade de Rosana/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18734. |
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| 132 | 12/01/2026 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança Mais na cidade de Vera Cruz/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18738. |
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| 133 | 12/01/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança Mais na cidade de Vera Cruz/SP, para o período de 14/01/2026 à 16/01/202, conforme ID 18767. |
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| 134 | 12/01/2026 | 3459/2020 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 49.538,10 | R$ 28.834,60 | R$ 28.834,60 | R$ 0,00 | R$ 20.703,50 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme PA nº 3459/2020, para renovação do contrato nº: 26/2021 vinculado ao Pregão eletrônico n° 11/2021, referente a manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, valor total da contratação R$ 68.856,04, Vigência contratual: 20/09/2025 a 19/09/2026. |
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| 1 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 53.659.870,66 | R$ 24.850.192,06 | R$ 24.850.192,06 | R$ 0,00 | R$ 28.809.678,60 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2026 |
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| 2 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 4.579.166,66 | R$ 1.947.876,43 | R$ 1.947.876,43 | R$ 0,00 | R$ 2.631.290,23 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2026. |
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| 3 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 5.006.555,56 | R$ 2.235.395,97 | R$ 2.235.395,97 | R$ 0,00 | R$ 2.771.159,59 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2026. |
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| 4 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | Auxílio Transporte - Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 443.520,00 | R$ 155.580,00 | R$ 155.580,00 | R$ 0,00 | R$ 287.940,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas de folha de pagamento do exercício/2026. |
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| 5 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 5.218.872,28 | R$ 2.144.565,96 | R$ 2.144.565,96 | R$ 0,00 | R$ 3.074.306,32 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2026. |
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| 6 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 1.739.624,10 | R$ 856.326,40 | R$ 856.326,40 | R$ 0,00 | R$ 883.297,70 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2026. |
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| 7 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 1.039.209,83 | R$ 422.350,27 | R$ 422.350,27 | R$ 0,00 | R$ 616.859,56 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2026. |
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| 8 | 02/01/2026 | 8558/2024 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 5.542.019,89 | R$ 2.489.555,93 | R$ 2.489.555,93 | R$ 0,00 | R$ 3.052.463,96 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2026. |
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| 9 | 02/01/2026 | 1288/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 100.000,00 | R$ 51.393,89 | R$ 51.393,89 | R$ 0,00 | R$ 48.606,11 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Conforme Contrato nº 21/2019, Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019, PA de Contratação nº 1288/2019, Objeto: CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE CONTEUDO LEGAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, Vigência contratual: apartir de 17/06/2019 |
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| 10 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 1.000,00 | R$ 70,63 | R$ 70,63 | R$ 0,00 | R$ 929,37 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2026. |
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| 11 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 6.113.616,42 | R$ 2.747.643,93 | R$ 2.747.643,93 | R$ 0,00 | R$ 3.365.972,49 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2026
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| 12 | 02/01/2026 | 8858/2024 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 17.659.531,95 | R$ 7.272.864,33 | R$ 7.272.864,33 | R$ 0,00 | R$ 10.386.667,62 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2026
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