| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 647 | 02/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo. |
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| 627 | 01/09/2021 | 1369/2019 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 45.471,34 | R$ 43.306,21 | R$ 43.306,21 | R$ 0,00 | R$ 2.165,13 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Objeto: Regularização do pagamento da repactuação contratual mediante acordo coletivo da categoria (Item 4.1 do Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 23/2019), e valores de serviços prestados (nota fiscal eletrônica n° 4108) no mês de dezembro/2020. |
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| 628 | 01/09/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 56 de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite para prestação de contas 12/10/2021. Nota de Empenho n.º 628. |
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| 629 | 01/09/2021 | 11001/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 57 de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/10/2021. Nota de Empenho n.º 629. |
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| 630 | 01/09/2021 | 580/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 58 de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/10/2021. Nota de Empenho n.º 630. |
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| 631 | 01/09/2021 | 10689/2021 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento da Taxa de ART – CREA SP – referente a adequação dos leiautes dos pavimentos: Térreo, 6º e 7º do edifício Sede do COREN/SP, (projeto básico - PA 10689/2021 )
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| 610 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 7.854,44 | R$ 5.890,83 | R$ 5.890,83 | R$ 0,00 | R$ 1.963,61 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 23.563,32 |
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| 611 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 5.538,92 | R$ 4.154,19 | R$ 4.154,19 | R$ 0,00 | R$ 1.384,73 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 16.616,76 |
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| 612 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 1.719,44 | R$ 1.289,58 | R$ 1.289,58 | R$ 0,00 | R$ 429,86 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 5.158,32 |
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| 613 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.246,32 | R$ 2.434,74 | R$ 2.434,74 | R$ 0,00 | R$ 811,58 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 9.738,96 |
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| 614 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.053,76 | R$ 2.290,32 | R$ 2.290,32 | R$ 0,00 | R$ 763,44 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Campinas. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 9.161,28 |
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| 615 | 31/08/2021 | 1522/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50) | R$ 156.441,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 156.441,06 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, conforme Contrato n° 23/2021 Pregão Presencial n° 12/2021 , Sub processo: 11.508/2021, Objeto: Serviços para meio de pagamento via cartão de débito e crédito. |
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| 616 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 4.479,76 | R$ 3.359,82 | R$ 3.359,82 | R$ 0,00 | R$ 1.119,94 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Guarulhos Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 13.439,28 |
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| 617 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.865,76 | R$ 2.149,32 | R$ 2.149,32 | R$ 0,00 | R$ 716,44 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 8.597,28 |
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| 618 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.865,76 | R$ 2.149,32 | R$ 2.149,32 | R$ 0,00 | R$ 716,44 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Marília. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 8.597,28 |
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| 619 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.998,72 | R$ 2.249,04 | R$ 2.249,04 | R$ 0,00 | R$ 749,68 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Presidente
Prudente. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 8.996,16 |
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| 620 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.037,68 | R$ 2.278,26 | R$ 2.278,26 | R$ 0,00 | R$ 759,42 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 9.113,04 |
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| 621 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.365,96 | R$ 1.774,47 | R$ 1.774,47 | R$ 0,00 | R$ 591,49 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no NAPE Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 7.097,88 |
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| 622 | 31/08/2021 | 10664/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | P H G DISTRIBUIDORA DE LATICÍCNIOS LTDA (CNPJ:34.250.538/0001-76) | R$ 1.550,00 | R$ 1.304,16 | R$ 1.304,16 | R$ 0,00 | R$ 245,84 |
| Valor empenhado a P H G DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme processo 10664/2021, Dispensa de Licitação n° 08/2021, Termo de Contrato nº 24/2021, Objeto: Aquisição sob demanda de água mineral natural potável para
atendimento de necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação Vigência Contratual: 13/09/2021 a 12/09/2022. |
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| 623 | 31/08/2021 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.819,48 | R$ 2.864,61 | R$ 2.864,61 | R$ 0,00 | R$ 954,87 |
| Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R$ 11.458,44 |
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