| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 34 | 03/01/2022 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 23.760,00 | R$ 13.136,06 | R$ 13.136,06 | R$ 10.344,96 | R$ 278,98 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 35 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 15.180,00 | R$ 3.055,94 | R$ 3.055,94 | R$ 12.124,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 36 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 99.000,00 | R$ 69.948,60 | R$ 69.948,60 | R$ 24.034,18 | R$ 5.017,22 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 37 | 03/01/2022 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 68.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 38 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 684.402,18 | R$ 612.257,00 | R$ 612.257,00 | R$ 65.260,86 | R$ 6.884,32 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 40 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.430,00 | R$ 802,70 | R$ 802,70 | R$ 627,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 41 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.650,00 | R$ 1.062,45 | R$ 1.062,45 | R$ 587,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A, PARA acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 42 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 180.000,00 | R$ 147.157,44 | R$ 147.157,44 | R$ 32.709,09 | R$ 133,47 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 43 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 11.000,00 | R$ 4.844,47 | R$ 4.844,47 | R$ 6.155,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 44 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.540,00 | R$ 1.222,22 | R$ 1.222,22 | R$ 317,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 45 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.691.067,83 | R$ 4.014.227,84 | R$ 3.528.963,65 | R$ 516.408,70 | R$ 160.431,29 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para acobertar despesas com pagamento de FGTS referente ao exercício de 2022. |
|
| 46 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022. |
|
| 47 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 329.171,79 | R$ 221.842,62 | R$ 221.730,51 | R$ 102.329,17 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
|
| 48 | 03/01/2022 | 2480/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 50.000,00 | R$ 14.594,10 | R$ 14.594,10 | R$ 35.405,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2022. |
|
| 49 | 03/01/2022 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 2.870.820,52 | R$ 1.987.677,09 | R$ 1.987.677,09 | R$ 883.143,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14 pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021: PROCESSO PRINCIPAL(Sub processo 1044/2020). |
|
| 50 | 03/01/2022 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 1.996,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários ,referente ao exercício 2022. |
|
| 51 | 03/01/2022 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas de tarifas, e serviços bancários referente ao exercício 2022. |
|
| 52 | 03/01/2022 | 1522/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50) | R$ 618.307,97 | R$ 48.863,68 | R$ 48.863,68 | R$ 569.444,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, conforme Contrato n° 23/2021 Pregão Presencial n° 12/2021 , Sub processo: 11.508/2021, Objeto: Serviços para meio de pagamento via cartão de débito e crédito. |
|
| 53 | 03/01/2022 | 105946/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 12.733,33 | R$ 12.733,33 | R$ 12.733,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação n° 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022 Subprocesso: 1432/2014 (Conforme Relação da GCC). |
|
| 54 | 03/01/2022 | 1432/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 50.933,33 | R$ 50.933,33 | R$ 50.933,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 .
Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022 ( Conforme Relação da GCC) . |
|