| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 31 | 03/01/2022 | 1862/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 40.415,76 | R$ 27.726,51 | R$ 27.726,51 | R$ 0,00 | R$ 12.689,25 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO POUPATEMPO MOGI, objeto: condomínio através de convênio PRODESP e POUPATEMPO, valor estimado mensal R$ 2.500,00 11/12 avos. |
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| 32 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 7.920,00 | R$ 5.806,30 | R$ 5.806,30 | R$ 2.113,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 33 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 25.300,00 | R$ 16.438,59 | R$ 16.438,59 | R$ 6.861,41 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 34 | 03/01/2022 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 23.760,00 | R$ 13.136,06 | R$ 13.136,06 | R$ 10.344,96 | R$ 278,98 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 35 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 15.180,00 | R$ 3.055,94 | R$ 3.055,94 | R$ 12.124,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 36 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 99.000,00 | R$ 69.948,60 | R$ 69.948,60 | R$ 24.034,18 | R$ 5.017,22 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 37 | 03/01/2022 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 68.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 38 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 684.402,18 | R$ 612.257,00 | R$ 612.257,00 | R$ 65.260,86 | R$ 6.884,32 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 40 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.430,00 | R$ 802,70 | R$ 802,70 | R$ 627,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 41 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.650,00 | R$ 1.062,45 | R$ 1.062,45 | R$ 587,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A, PARA acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 42 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 180.000,00 | R$ 147.157,44 | R$ 147.157,44 | R$ 32.709,09 | R$ 133,47 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 43 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 11.000,00 | R$ 4.844,47 | R$ 4.844,47 | R$ 6.155,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 44 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.540,00 | R$ 1.222,22 | R$ 1.222,22 | R$ 317,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 45 | 03/01/2022 | 892/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.691.067,83 | R$ 4.014.227,84 | R$ 3.528.963,65 | R$ 516.408,70 | R$ 160.431,29 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para acobertar despesas com pagamento de FGTS referente ao exercício de 2022. |
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| 46 | 03/01/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022. |
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| 47 | 03/01/2022 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 329.171,79 | R$ 221.842,62 | R$ 221.730,51 | R$ 102.329,17 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 48 | 03/01/2022 | 2480/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 50.000,00 | R$ 14.594,10 | R$ 14.594,10 | R$ 35.405,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2022. |
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| 49 | 03/01/2022 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 2.870.820,52 | R$ 1.987.677,09 | R$ 1.987.677,09 | R$ 883.143,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14 pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021: PROCESSO PRINCIPAL(Sub processo 1044/2020). |
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| 50 | 03/01/2022 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 1.996,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários ,referente ao exercício 2022. |
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| 51 | 03/01/2022 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas de tarifas, e serviços bancários referente ao exercício 2022. |
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