| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2042 | 22/11/2018 | 38/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 875 de 22/11/2018 até 20/12/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2042. |
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| 2043 | 22/11/2018 | 1544/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 100,00 | R$ 47,86 | R$ 47,86 | R$ 52,14 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 876 de 22/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2043. |
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| 2044 | 22/11/2018 | 1544/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 300,00 | R$ 84,60 | R$ 84,60 | R$ 215,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 877 de 22/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2044. |
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| 2045 | 22/11/2018 | 1544/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 878 de 22/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2045. |
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| 2046 | 22/11/2018 | 1544/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 550,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 879 de 22/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2046. |
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| 2015 | 21/11/2018 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.108,00 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 843,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, para pagamento da organização do evento "VIII Roda de Conversa Sobre Atenção Básica" Local de /Realização do Evento: UNIVAP em São José dos Campos - SP Data do Evento: 06/12/2018 às 8-16h, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 91/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018. PA nº Via original da Nota de Empenho acostada à fl. 240 do PA 2159/2018. |
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| 2016 | 21/11/2018 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 167.356,00 | R$ 107.586,00 | R$ 47.816,00 | R$ 0,00 | R$ 59.770,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA,referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019 (empenho original juntado ao PA 843/2016, fl.1019). |
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| 2017 | 21/11/2018 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a comparecimento em atividades de fiscalização nas cidades de Registro e Iguape/SP, pelo período de 21/11 a 22/11/2018. |
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| 2018 | 21/11/2018 | 843/206 | Estimativo | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 74.727,72 | R$ 47.624,94 | R$ 21.394,80 | R$ 1.069,27 | R$ 26.033,51 |
| Valor empenhado à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas e pagamento de horas extras. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. Conforme despacho à fl.1018, do PA 2924/2015, (Empenho original junto ao PA nº 843/2016, fl. 1020). |
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| 2019 | 21/11/2018 | 843/2018 | Estimativo | Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 14.800,51 | R$ 8.556,37 | R$ 3.797,27 | R$ 1.215,28 | R$ 5.028,86 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019 (empenho original ao PA 843/2018 fl. 1021) |
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| 2020 | 21/11/2018 | 843/2016 | Estimativo | Hospedagem e translados | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 670,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA,referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Hospedagem de motoristas. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. (empenho original ao PA 843/2016 fl.1022). |
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| 2021 | 21/11/2018 | 609/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 279,10 | R$ 279,10 | R$ 279,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, para cobertura de despesas com locomoção vinculada a prestação de contas de Suprimentos de Fundos do período de 02/08 a 31/08/2018 e Parecer GEFIN nº 099/2018. Nota de empenho emitida em atendimento ao despacho da Presidência à folha nº 163 do PA nº 609/2018 |
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| 2022 | 21/11/2018 | 102127/2012 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 649,21 | R$ 649,21 | R$ 649,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, Multa referente a obras irregulares e desdobramento de lotes na Prefeitura de São José Rio Preto conforme Documento de Arrecadação . |
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| 2023 | 21/11/2018 | 62/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 550,00 | R$ 524,36 | R$ 524,36 | R$ 25,64 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 860 de 21/11/2018 até 20/12/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2023. |
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| 2024 | 21/11/2018 | 62/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 861 de 21/11/2018 até 20/12/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2024. |
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| 2025 | 21/11/2018 | 62/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 862 de 21/11/2018 até 20/12/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2025. |
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| 2014 | 19/11/2018 | 151/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 456,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,85 |
| Valor empenhado à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a serviços de limpeza na Subseção de Campinas, para pagamento ordinário dde reconhecimento de dívida, período de 22/01/2018 a 31/03/2018. |
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| 2009 | 14/11/2018 | 849/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 1.390,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 855 de 14/11/2018 até 13/12/2018 em favor de MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/12/2018. EMPENHO 2009. |
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| 2010 | 14/11/2018 | 849/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 10,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 856 de 14/11/2018 até 13/12/2018 em favor de MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/12/2018. EMPENHO 2010. |
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| 2011 | 14/11/2018 | 571/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 857 de 14/11/2018 até 13/12/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/12/2018. EMPENHO 2011. |
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