| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1632 | 04/09/2018 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 diárias, destinada à deslocamento para cidade para realizar fiscalização na Cidade de Iguape no período 11/09/2018 à 13/09/2018. |
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| 1628 | 03/09/2018 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 159.667,71 | R$ 126.929,92 | R$ 126.929,92 | R$ 589,93 | R$ 32.147,86 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R$ 385.774,32 . (empenho original juntado ao PA 4958/2015,fl.1272) |
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| 1629 | 03/09/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 diárias, referentes a Conselheiro Ouvidor na Instituição Hospital Santa Casa de Barretos em Barretos/SP, período de 27/08 a 29/08/2018. |
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| 1623 | 31/08/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 676,85 | R$ 676,85 | R$ 676,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA BIF, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 10/05 A 08/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 62/2018 (fls. 64-66), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 70), do PA nº 1031/2018. |
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| 1624 | 31/08/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA BIF, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 10/05 A 08/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 62/2018 (fls. 64-66), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 70), do PA nº 1031/2018. |
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| 1625 | 31/08/2018 | 2681/2017 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 2.668,48 | R$ 2.668,48 | R$ 2.668,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 61/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente , PA nº 530/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 2682/2017 fl.166) |
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| 1626 | 31/08/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 315,30 | R$ 315,30 | R$ 315,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de depósito Judicial - Autor: JOCILMAR PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE(ADVOGADO) Profissional: Elisangela Maria da Silva, processo nº 0004501-69.2018.8.26.0453. |
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| 1627 | 31/08/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.755,45 | R$ 1.755,45 | R$ 1.755,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de depósito Judicial - Autor: Silvia Cunha Braga e Outra processo: 008466-31-2013.403.6103. |
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| 1618 | 30/08/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1,25 diárias, referentes a presença no Hospital Santa Casa de Barretos/SP, período de 29/08 a 30/08/2018. |
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| 1619 | 30/08/2018 | 238/2018 | Ordinário | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 22.626,45 | R$ 16.386,20 | R$ 16.386,20 | R$ 6.240,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2018. |
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| 1620 | 30/08/2018 | 4934/2014 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | Manoela Carla Sinhorini (CPF:252.543.958-93) | R$ 125,73 | R$ 125,73 | R$ 125,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Manoela Carla Sinhorini, para pagamento de dívida em exercícios anteriores (2017), conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 08/2018, emitido em 17/08/2018, e demais manifestações acostadas no PA nº4934/2018. |
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| 1621 | 30/08/2018 | 4934/2014 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | Maristela Vendramini de Oliveira Pinheiro (CPF:255.530.738-98) | R$ 125,73 | R$ 125,73 | R$ 125,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maristela Vendramini de Oliveira Pinheiro,para pagamento de dívida em exercícios anteriores (2017), conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 08/2018, emitido em 17/08/2018, e demais manifestações acostadas no PA nº4934/2018. |
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| 1622 | 30/08/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 15.875,90 | R$ 15.875,90 | R$ 15.875,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a Autorização de Compras nº 60/2018, à Ata de Registro de Preços nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 530/2017. PA 2684/2017. Objeto: itens de Almoxarifado - Lote 4. Empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 182) |
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| 1604 | 29/08/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,5 diárias, verificar imóvel em Sorocaba/SP e visita a unidades de Santo André/SP, Santo Amaro (cidade de São Paulo) e Guarulhos/SP para verificação de rotinas e atividades, entre os dias 28/08 e 31/08/2018. |
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| 1605 | 29/08/2018 | 444/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 637 de 29/08/2018 até 27/09/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/10/2018. EMPENHO 1605. |
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| 1606 | 29/08/2018 | 444/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 200,00 | R$ 80,46 | R$ 80,46 | R$ 119,54 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 638 de 29/08/2018 até 27/09/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/10/2018. EMPENHO 1606. |
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| 1607 | 29/08/2018 | 444/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 125,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 639 de 29/08/2018 até 27/09/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/10/2018. EMPENHO 1607. |
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| 1608 | 29/08/2018 | 444/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 640 de 29/08/2018 até 27/09/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/10/2018. EMPENHO 1608. |
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| 1609 | 29/08/2018 | 444/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 641 de 29/08/2018 até 27/09/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/10/2018. EMPENHO 1609. |
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| 1610 | 29/08/2018 | 444/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 642 de 29/08/2018 até 27/09/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/10/2018. EMPENHO 1610. |
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