| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1491 | 08/08/2018 | 571/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 594 de 08/08/2018 até 06/09/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/09/2018. EMPENHO 1491. |
|
| 1492 | 08/08/2018 | 571/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 595 de 08/08/2018 até 06/09/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/09/2018. EMPENHO 1492. |
|
| 1493 | 08/08/2018 | 571/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 596 de 08/08/2018 até 06/09/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/09/2018. EMPENHO 1493. |
|
| 1494 | 08/08/2018 | 571/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 14,85 | R$ 14,85 | R$ 35,15 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 597 de 08/08/2018 até 06/09/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/09/2018. EMPENHO 1494. |
|
| 1495 | 08/08/2018 | 571/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 598 de 08/08/2018 até 06/09/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/09/2018. EMPENHO 1495. |
|
| 1496 | 08/08/2018 | 571/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 599 de 08/08/2018 até 06/09/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/09/2018. EMPENHO 1496. |
|
| 1497 | 08/08/2018 | 571/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 600 de 08/08/2018 até 06/09/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/09/2018. EMPENHO 1497. |
|
| 1454 | 07/08/2018 | 3722/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 1,5 diárias, para participação no Encontro dos Fiscais de Referência para Dimensionamento, no período de 13/08 a 14/08/2018. |
|
| 1455 | 07/08/2018 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 0,5 diária, para participação no Encontro dos Fiscais de Referência para Cálculo de Dimensionamento, em 14/08/2018. |
|
| 1456 | 07/08/2018 | 151/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 0,5 diária, para participação no Encontro dos Fiscais de Referência para Cálculo de Dimensionamento, em 14/08/2018. |
|
| 1457 | 07/08/2018 | 499/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 0,5 diária, para participação no Encontro dos Fiscais de Referência para Cálculo de Dimensionamento, em 14/08/2018. |
|
| 1458 | 07/08/2018 | 908/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1,5 diárias, para participação no 3º Encontro de atualização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, período de 08/08 a 09/08/2018. |
|
| 1459 | 07/08/2018 | 1743/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA (CPF:365.013.688-04) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, para pagamento de 1,5 diárias, para participação no 3º Encontro de atualização dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, período de 08/08 a 09/08/2018. |
|
| 1460 | 07/08/2018 | 238/2018 | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 160.000,00 | R$ 107.907,59 | R$ 107.907,59 | R$ 52.092,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2018 - Empenho complementar ao de nº 28, emitido em 02/01/2018 |
|
| 1461 | 07/08/2018 | 259/2018 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 300.000,00 | R$ 250.977,57 | R$ 250.977,57 | R$ 49.022,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos e Funções referente ao exercício de 2018 - Empenho complementar ao nº 11, emitido em 02/01/2018 |
|
| 1462 | 07/08/2018 | 259/2018 | Ordinário | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 71.901,15 | R$ 71.901,15 | R$ 28.098,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2018 - Empenho complementar ao de nº 21 |
|
| 1463 | 07/08/2018 | 1365/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 132,96 | R$ 132,96 | R$ 132,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Multa referente a escrituração do Iss do ano 2016 conforme Documento de Arrecadação . |
|
| 1453 | 06/08/2018 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 190.648,24 | R$ 190.648,24 | R$ 190.648,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho emitida em favor de UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, relativa à prestação de serviços de assistência médica, com vigência de 15/08/2017 a 14/08/2018. Nota de empenho original acostada à fl. 839 do PA 106074/2013. |
|
| 1451 | 03/08/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, Para pagamento de 4 e 1/4 diárias para fins de participação nas atividades do Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH em São Carlos,no Hospital Unimed de Araraquara e na Santa Casa Araraquara durante o período de 06/08 a 10/08/2018. |
|
| 1452 | 03/08/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 170,37 | R$ 170,37 | R$ 170,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de despesas com a taxa de funcionamento da subseção de Itapetininga referente ao exercício de 2018 |
|