| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 283 | 22/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 1.056,42 | R$ 1.056,42 | R$ 1.056,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI |
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| 284 | 22/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 87.654,07 | R$ 87.654,07 | R$ 87.654,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI |
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| 285 | 22/02/2021 | 04/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 239,52 | R$ 239,52 | R$ 239,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, Regularização de valor a ser ressarcido à empregada Angela Maria Frandsen em virtude de devolução a mais do saldo do cartão de suprimentos de fundos referente a prestação de contas do mês de dezembro/2020, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida Anterior - DEA n° 01/2021. |
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| 277 | 17/02/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades Coren/SP, referente ao exercício de 2021 |
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| 278 | 17/02/2021 | 12/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 10 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 278. |
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| 279 | 17/02/2021 | 581/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 11 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 279. |
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| 280 | 17/02/2021 | 580/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 12 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 280. |
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| 276 | 16/02/2021 | 655/2021 | Estimativo | Material De Expediente | R. BARBOSA MARQUES - ME (CNPJ:21.235.719/0001-81) | R$ 10.421,00 | R$ 2.556,00 | R$ 2.556,00 | R$ 0,00 | R$ 7.865,00 |
| Valor empenhado a R. BARBOSA MARQUES - ME, conforme Dispensa de Licitação n° 01/2021, Contrato n° 07/2021, Objeto: Serviços de confecção e fornecimento de carimbos auto entintados, vigência Contratual: DE 22/02/2021 A 21/02/2022. |
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| 261 | 15/02/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 886,86 | R$ 886,86 | R$ 886,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, Taxa de Remoção de Lixo do exercício 2021. |
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| 262 | 15/02/2021 | 345/2021 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 19.311,00 | R$ 16.051,50 | R$ 16.051,50 | R$ 553,50 | R$ 2.706,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico n° 18/2020, Contrato n° 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo n° 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023. |
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| 263 | 15/02/2021 | 346/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 6.681,92 | R$ 2.572,22 | R$ 2.572,22 | R$ 0,00 | R$ 4.109,70 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico n° 18/2020, Contrato n° 06/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel com internet móvel processo n° 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023. |
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| 264 | 15/02/2021 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 407,39 | R$ 407,39 | R$ 407,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de IPTU do Exercício 2021. |
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| 265 | 15/02/2021 | 1658/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 7.651,00 | R$ 7.025,60 | R$ 5.371,69 | R$ 625,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3383/2018, Pregão Eletrônico n° 10/2019, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Valor total do Contrato: R$ 20.554,92, vigência contratual: 15/05/2020 a 14/05/2021 para Coren Subseção Sorocaba . ( Documento enviado a contabilidade após envio dos Memorandos dia 04/01/2021). |
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| 266 | 15/02/2021 | 1424/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 18.827,47 | R$ 17.908,22 | R$ 17.908,22 | R$ 610,60 | R$ 308,65 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, conforme Pregão Eletrônico n° 16/2017 , Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza com mão de obra dedicada , processo principal 4681/2015, para Subseção de Santo André Valor total do Contrato: R4 37.037,64 vcto: 04/07/2020 a 03/07/2021(Solicitação do empenho posterior aos memorandos do dia 04/01/2021). |
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| 267 | 15/02/2021 | 1222/2020 | Estimativo | Serviços de Reprografia | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35) | R$ 57.106,80 | R$ 51.279,23 | R$ 51.279,23 | R$ 0,00 | R$ 5.827,57 |
| Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021).
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| 268 | 15/02/2021 | 612/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 2.765,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 2.625,00 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos, Osasco e Santo André . Valor total do contrato: R$ 23.489,96.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 269 | 15/02/2021 | 2710/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 6.529,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.529,60 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 02 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba e Presidente Prudente . Valor total do contrato: R$ 40.166,80.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 270 | 15/02/2021 | 1941/2019 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 7.845,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.845,88 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 03 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Botucatu/Campinas/ Itapetininga e Sorocaba . Valor total do contrato: R$ 59.006,27.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 271 | 15/02/2021 | 1432/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 3.864,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.864,00 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 04 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marilia. Valor total do contrato: R$ 23.938,80.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 272 | 15/02/2021 | 1432/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 3.601,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.601,45 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 05 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R$ 23.489,96.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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