| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1692 | 12/09/2018 | 596/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 100,00 | R$ 61,00 | R$ 61,00 | R$ 39,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 683 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1692. |
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| 1693 | 12/09/2018 | 596/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 684 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1693. |
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| 1694 | 12/09/2018 | 158/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 685 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1694. |
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| 1695 | 12/09/2018 | 158/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 686 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1695. |
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| 1696 | 12/09/2018 | 158/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 200,00 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 109,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 687 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1696. |
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| 1697 | 12/09/2018 | 158/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 17,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 688 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1697. |
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| 1698 | 12/09/2018 | 158/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 689 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1698. |
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| 1699 | 12/09/2018 | 521/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 690 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1699. |
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| 1700 | 12/09/2018 | 521/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 691 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1700. |
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| 1701 | 12/09/2018 | 521/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 640,00 | R$ 631,05 | R$ 631,05 | R$ 8,95 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 692 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1701. |
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| 1702 | 12/09/2018 | 521/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 693 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1702. |
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| 1673 | 11/09/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias para fins de participação na 505º Reunião Ordinária do Plenário do COFEN em Brasília durante o período de 17/09 a 21/09/2018 |
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| 1674 | 11/09/2018 | 1475/2018 | Ordinário | Equipamentos De Informática | BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA (CNPJ:27.267.032/0001-04) | R$ 41.212,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.212,12 |
| Valor empenhado a BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, Autorização de Compra nº 64/2018, conforme PE nº 11/2018 - conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2018(empenho original juntado ao PA 1766/2017,fl. 27). |
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| 1675 | 11/09/2018 | 2691/2017 | Ordinário | Material De Expediente | I.L. Mendes Júnior Eireli - ME (CNPJ:17.184.211/0001-24) | R$ 1.408,50 | R$ 1.408,50 | R$ 1.408,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a I.L. Mendes Júnior Eireli - ME, Autorização de Compra nº 62/2018, conforme PE nº 29/2017 - conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2017 PA 530/2017(empenho original juntado ao PA 2691/2017,fl. 91). |
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| 1668 | 10/09/2018 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente a1,4 diárias, referente complementação da diária tendo em vista o deslocamento com veículo próprio par ao PE 59/2017 em Ribeirão Preto - SP no período: 30/08/2018 à 31/08/2018. |
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| 1669 | 10/09/2018 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 4,25 diárias para Realização de multirão de conciliação na Justiça Federal de Pindamonhangaba no período: 10/09/2018 a 14/09/2018. |
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| 1670 | 10/09/2018 | 2046/2018 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 18.000,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 17.610,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, Referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018,vigência contratual: 10/09/2018 a 09/09/2019 Instrumento de contrato nº 20/2018, (Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewall) (PA 1765/2017,fls.428). |
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| 1671 | 10/09/2018 | 2046/2018 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 167.800,00 | R$ 167.800,00 | R$ 167.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, Referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018, Instrumento de contrato nº 20/2018, (Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewall) (PA 1765/2017,fls.429). |
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| 1672 | 10/09/2018 | 1765/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, Referente a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018, Instrumento de contrato nº 20/2018, (Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewall) (PA 1765/2017,fls.430). |
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| 1665 | 06/09/2018 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a atividades de fiscalização em São Sebastião/SP, período de 13/09 a 14/09/2018. |
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