| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 34 | 02/01/2018 | 246/2018 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 7.323,77 | R$ 7.273,76 | R$ 7.273,76 | R$ 0,00 | R$ 50,01 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 35 | 02/01/2018 | 246/2018 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 738,97 | R$ 729,60 | R$ 729,60 | R$ 9,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 36 | 02/01/2018 | 247/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 14.329,21 | R$ 14.329,21 | R$ 14.329,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 37 | 02/01/2018 | 247/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 2.060,39 | R$ 2.060,39 | R$ 2.060,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 38 | 02/01/2018 | 247/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 17.882,14 | R$ 16.456,48 | R$ 14.836,58 | R$ 1.425,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 39 | 02/01/2018 | 247/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 10.470,89 | R$ 9.802,30 | R$ 9.802,30 | R$ 668,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 40 | 02/01/2018 | 247/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 72.740,24 | R$ 68.867,55 | R$ 68.867,55 | R$ 0,00 | R$ 3.872,69 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 41 | 02/01/2018 | 247/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20) | R$ 4.401,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.401,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 42 | 02/01/2018 | 247/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 544.366,70 | R$ 510.366,70 | R$ 484.696,01 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 43 | 02/01/2018 | 249/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 200,00 | R$ 103,53 | R$ 103,53 | R$ 96,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 44 | 02/01/2018 | 249/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 270.000,00 | R$ 236.963,81 | R$ 236.963,81 | R$ 32.555,88 | R$ 480,31 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 45 | 02/01/2018 | 250/2018 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 35.229,26 | R$ 33.364,92 | R$ 33.364,92 | R$ 1.864,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2018. |
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| 46 | 02/01/2018 | 250/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 8.678,55 | R$ 7.821,44 | R$ 7.821,44 | R$ 120,11 | R$ 737,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018. |
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| 47 | 02/01/2018 | 250/2020 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 50.553,96 | R$ 43.107,33 | R$ 43.107,33 | R$ 7.446,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2018. |
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| 48 | 02/01/2018 | 255/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 50.000,00 | R$ 21.098,20 | R$ 21.098,20 | R$ 28.901,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2018. |
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| 49 | 02/01/2018 | 255/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 469,00 | R$ 469,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2018. |
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| 50 | 02/01/2018 | 255/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2018. |
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| 51 | 02/01/2018 | 247/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 4.401,02 | R$ 4.401,02 | R$ 4.401,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 52 | 02/01/2018 | 2999/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 37.840,00 | R$ 29.240,00 | R$ 29.240,00 | R$ 8.187,20 | R$ 412,80 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de
entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2017 a 06/12/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 53 | 02/01/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 329,98 | R$ 329,98 | R$ 329,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guias Judiciais ref. repetição de indébito - Processo nº 0000.954-33.2015.4.03.6327 Márcia Helena de Freitas |
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