| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 749 | 13/04/2016 | 275//2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 268 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 749. |
|
| 750 | 13/04/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 269 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 750. |
|
| 751 | 13/04/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 153,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 270 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 751. |
|
| 752 | 13/04/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 5,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 271 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 752. |
|
| 753 | 13/04/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 272 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 753. |
|
| 754 | 13/04/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 273 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 754. |
|
| 755 | 13/04/2016 | 644/2016 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 274 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 755. |
|
| 756 | 13/04/2016 | 644/2016 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 350,00 | R$ 28,80 | R$ 28,80 | R$ 321,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 275 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 756. |
|
| 757 | 13/04/2016 | 644/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 10,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 276 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 757. |
|
| 758 | 13/04/2016 | 644/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 140,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 277 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 758. |
|
| 726 | 12/04/2016 | 107242/2013 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 526 de 16/03/2016, conf. fls. 316. Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico par |
|
| 727 | 12/04/2016 | PA 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Casa Branca, Mococa e São Carlos, no período de 06/04 a 08/04/16. |
|
| 728 | 12/04/2016 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Mococa , no período de 13/04 a 14/04/16. |
|
| 729 | 12/04/2016 | PA 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente reunião ordinária itinerante de diretoria na cidade de Marília , no período de 11/04 a 12/04/16. |
|
| 720 | 11/04/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 2.989,08 | R$ 2,44 | R$ 2,44 | R$ 2.986,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. |
|
| 721 | 11/04/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 500,00 | R$ 4,47 | R$ 4,47 | R$ 495,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. |
|
| 722 | 11/04/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 325,05 | R$ 124,67 | R$ 124,67 | R$ 152,43 | R$ 47,95 |
| Valor empenhado a CLARO S.A. , Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. |
|
| 723 | 11/04/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP. |
|
| 724 | 11/04/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP. |
|
| 725 | 11/04/2016 | | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas. |
|