| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 799 | 12/08/2015 | 2605/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.800,00 | R$ 707,93 | R$ 707,93 | R$ 1.092,07 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°121 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 799. |
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| 787 | 11/08/2015 | 3527/2014 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.932,65 | R$ 2.932,65 | R$ 2.932,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL despesas com pagamento de guias de deposito judicial conforme . Processo Administrativo nº. 3527/2014. |
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| 788 | 11/08/2015 | 110351 | Global | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 167,40 | R$ 144,18 | R$ 0,00 | R$ 23,22 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 45 de 02/01/2015, conforme determinação de fls 333v alínea a, das Observações Gerais. Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº |
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| 789 | 11/08/2015 | | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 170.574,89 | R$ 147.448,92 | R$ 147.448,92 | R$ 23.125,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, complementar do empenho 224 Sera acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 6 |
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| 785 | 10/08/2015 | 2074/2014 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor de empenho complementar, conforme manifestação da Controladoria de fls supra. 112. Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de limpe |
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| 786 | 10/08/2015 | PA 1174/2015 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP (CNPJ:08.004.415/0001-45) | R$ 28.800,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pré empenho para acobertar despesas com a contratação de profissional para atuar como perito assistente em p |
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| 777 | 05/08/2015 | 3352 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME (CNPJ:08.210.709/0001-23) | R$ 6.515,60 | R$ 6.515,60 | R$ 6.515,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, Processo Administrativo 4812/2014, Ordem de Fornecimento OF. 51/2015. Aquisição: (300) cx Chá de Camomi |
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| 778 | 05/08/2015 | 3346 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 8.603,00 | R$ 8.603,00 | R$ 8.603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, Processo Administrativo 4812/2014, Ordem de Fornecimento OF. 51/2015. Aquisição: (100) cx Açúcar ref |
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| 779 | 05/08/2015 | 4522 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 314,12 | R$ 314,12 | R$ 314,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 27/2014 - Processo Administrativo 1793/2014 - Ata de Registro de Preços 23/2014 - Autorização de Compra 20/2015 - Ordem de Fornecimen |
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| 780 | 05/08/2015 | 2149/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 1.108,00 | R$ 1.108,00 | R$ 1.392,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°113 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 780. |
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| 781 | 05/08/2015 | 1871/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 1.946,80 | R$ 1.946,80 | R$ 53,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°114 de 05/08/2015 até 04/09/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 781. |
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| 782 | 05/08/2015 | 2554/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 800,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°115 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 782. |
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| 783 | 05/08/2015 | 2361/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°116 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 783. |
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| 784 | 05/08/2015 | PRCI 106074 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.059,92 | R$ 1.059,92 | R$ 1.059,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº. 225 para provisão da Folha de Pagamento julho/2015. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de contribuição previdenciária , correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8.212/ |
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| 775 | 04/08/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação do COREN-SP, como preposto, na cidade de Caraguatatuba, no dia 16/07/15. |
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| 776 | 04/08/2015 | PA 2526 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, pela aquisição ou serviços prestados Referente a 1 1/2 Diária - Fiscalização nos municípios de Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. |
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| 771 | 03/08/2015 | 001916/2015 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ:02.685.933/0001-95) | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . Dispensa de Licitação 019/2015. Autorização de Compra 019/2015. Processo Administrativo 1916/2015. Aquisição de Placa Eletronica Controle de Evaporador - TR-AVV |
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| 772 | 03/08/2015 | 3611/2014 | Ordinário | Encadernação | LIFEPRESS EDITORA LTDA. (CNPJ:65.521.080/0001-76) | R$ 2.100,20 | R$ 1.280,12 | R$ 1.280,12 | R$ 820,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIFEPRESS EDITORA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contração de serviços de encadernação de diários. Referente Dispensa de Licitação nº 020/2015. Processo Administrativo nº 3611/2014. Contrato nº |
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| 773 | 03/08/2015 | 3299 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.583,62 | R$ 1.583,62 | R$ 1.583,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Referente recolhimento de FGTS meses 11 e 12/2014 das funcionárias Aline Erika Barbosa e Fernanda Maria Silva Azevedo em função da resposta a consulta INSS 1843001 - 20140722142108-838388710. |
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| 774 | 03/08/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 537,08 | R$ 537,08 | R$ 537,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de Guia de Depósito Judicial , referente processo 00011884420128260572 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - NR.081020000039664933 |
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