| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2121 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 973 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2121. |
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| 2122 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Serviços Judiciários - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 974 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2122. |
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| 2123 | 03/11/2016 | 611/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 975 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2123. |
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| 2112 | 01/11/2016 | 672/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 16,40 | R$ 16,40 | R$ 16,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, mediante autorização do Ordenador de Despesa e conforme fl. 321/323 e 340 do Processo 672/2016. |
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| 2095 | 31/10/2016 | 2545/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16) | R$ 6.142,87 | R$ 6.142,87 | R$ 6.142,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do PE 21/2016 Autorização de Compra 66/2016, Ordem de Compra 41/2016. |
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| 2096 | 31/10/2016 | 2548/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:13.509.421/0001-94) | R$ 9.787,50 | R$ 9.787,50 | R$ 9.787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do Autorização de Compra 67/2016, Ordem de Compra 39/2016. |
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| 2097 | 31/10/2016 | 2550/2016 | Ordinário | Material De Expediente | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 2.650,46 | R$ 2.162,06 | R$ 2.162,06 | R$ 488,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 64/2016, Ordem de Compra 40/2016. |
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| 2098 | 31/10/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Pedregulho e Franca , nos dias 03/11 a 04/11/2016. |
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| 2099 | 31/10/2016 | PA 2502/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a cobertura de afastamento médico do administrativo na Subseção de São José do Rio Preto , nos dias 18/10 a 21/10/2016. |
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| 2100 | 31/10/2016 | PA 3737/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO CATALDI (CPF:030.154.587-10) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , nos dias 07/11 a 11/11/2016. |
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| 2101 | 31/10/2016 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 12.905,00 | R$ 12.905,00 | R$ 12.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA para acobertar despesas com aquisição decorrentes do PE 21/2016, Autorização de Compras 69/2016. |
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| 2102 | 31/10/2016 | 2551/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | TERRAGIGA Informática Ltda – ME (CNPJ:09.025.333/0001-40) | R$ 1.501,00 | R$ 1.501,00 | R$ 1.501,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, para acobertar despesas com aquisição decorrentes do PE 21/2016, Autorização de Compras 68/2016. |
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| 2103 | 31/10/2016 | 150/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 30,67 | R$ 30,67 | R$ 30,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do Empenho nº 198. Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 04/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadore |
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| 2104 | 31/10/2016 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender Folha de Pagamento/2016. |
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| 2105 | 31/10/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , referente a despesas com PIS/PASEP conforme Folha de Pagamento/2016. |
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| 2106 | 31/10/2016 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para despesas com FGTS conforme Folha de Pagamento/2016. |
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| 2107 | 31/10/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender despesas com Folha de Pagamento/2016. |
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| 2108 | 31/10/2016 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 319.100,00 | R$ 302.672,77 | R$ 302.672,77 | R$ 16.427,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender despesas com Folha de Pagamento/2016. |
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| 2093 | 31/10/2016 | 107808/2013 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 15.654,87 | R$ 1.548,98 | R$ 1.548,98 | R$ 9.105,89 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente Pregão Eletrônico nº 028/2014 - Segundo termo aditivo de renovação contratual de serviço de telefonia móvel ao contrato de prestação de serviços nº 23/2014. Valor anual do contrato R$ 62.619,48. Vigência do co |
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| 2094 | 31/10/2016 | 2554/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05) | R$ 5.475,00 | R$ 5.475,00 | R$ 5.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 63/2016, Ordem de Compra 38/2016. |
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