| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 195 | 06/01/2016 | 148/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 633,28 | R$ 325,67 | R$ 325,67 | R$ 0,00 | R$ 307,61 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 02/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 196 | 06/01/2016 | PA 495 | Ordinário | Dea - Diárias | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente participação em reunião realizada na Sede, no período de 10/12 a 12/12/15. |
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| 197 | 06/01/2016 | 149/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.318,40 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 0,00 | R$ 640,40 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 03/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 198 | 06/01/2016 | 150/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.071,99 | R$ 1.071,99 | R$ 1.071,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 04/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 199 | 06/01/2016 | 152/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.162,77 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 564,77 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 05/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 200 | 06/01/2016 | 154/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.162,77 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 564,77 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 06/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 193 | 05/01/2016 | 275/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 500,00 | R$ 54,40 | R$ 54,40 | R$ 445,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/03/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 05/01/2016 A 04/03/2016 |
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| 1 | 04/01/2016 | | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 27.065.433,59 | R$ 26.559.945,73 | R$ 26.559.945,73 | R$ 505.487,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com salários Folha de Pagamento/2016. |
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| 2 | 04/01/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.750.000,00 | R$ 2.750.000,00 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento/2016. |
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| 3 | 04/01/2016 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 850.000,00 | R$ 850.000,00 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento/2016. |
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| 4 | 04/01/2016 | | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 42.900,00 | R$ 42.900,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com incentivo a qualificação da Folha de Pagamento/2016. |
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| 5 | 04/01/2016 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.831.403,05 | R$ 2.831.403,05 | R$ 2.831.403,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com ferias vencidas e proporcionais da Folha de Pagamento/2016. |
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| 6 | 04/01/2016 | | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.925.965,88 | R$ 2.822.570,78 | R$ 2.822.570,78 | R$ 103.395,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com 13º salario da Folha de Pagamento/2016. |
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| 7 | 04/01/2016 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 150.000,00 | R$ 142.557,64 | R$ 142.557,64 | R$ 7.442,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento/2016. |
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| 8 | 04/01/2016 | | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 943.801,02 | R$ 644.711,68 | R$ 644.711,68 | R$ 299.089,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono de ferais da Folha de Pagamento/2016. |
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| 9 | 04/01/2016 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.027.728,28 | R$ 2.929.370,72 | R$ 2.583.082,60 | R$ 98.357,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016. |
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| 10 | 04/01/2016 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 8.782.985,59 | R$ 8.327.621,69 | R$ 7.671.740,44 | R$ 455.363,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016. |
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| 11 | 04/01/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 378.466,04 | R$ 365.458,73 | R$ 322.392,11 | R$ 13.007,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016. |
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| 12 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 279.840,00 | R$ 279.840,00 | R$ 279.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento/2016. |
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| 13 | 04/01/2016 | PA 597/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 454.688,64 | R$ 286.534,08 | R$ 286.534,08 | R$ 168.154,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do |
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