| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 396 | 24/03/2015 | PA 102586/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 2.866,45 | R$ 2.866,45 | R$ 2.620,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. |
|
| 385 | 20/03/2015 | PA 3974/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 273.049,10 | R$ 273.049,10 | R$ 273.049,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R$ 3.072.182,33 Vigência de 0 |
|
| 379 | 19/03/2015 | PA 3974/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 522.679,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 522.679,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento referente quinto termo aditivo ao contrato do complemento da diferença dissidio coletivo retroativo a 01/05/2014 a vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-S |
|
| 380 | 19/03/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes dos COREN's, no COFEN, no período de 17/03 a 19/03/15. |
|
| 381 | 19/03/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente a fiscalização na cidade de Registro, no período de 16/03 a 19/03/15 (na solicitação consta o retorno em 20/03, porém foi informado por e-mail que o retorno se d |
|
| 382 | 19/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 659,54 | R$ 659,54 | R$ 1.340,46 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°46 de 18/03/2015 até 16/05/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015.EMPENHO 382. |
|
| 383 | 19/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 675,02 | R$ 675,02 | R$ 1.324,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°47 de 18/03/2015 até 16/05/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015. EMPENHO 383. |
|
| 384 | 19/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 2.000,00 | R$ 59,70 | R$ 59,70 | R$ 1.940,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°48 de 18/03/2015 até 18/05/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015. EMPENHO 384. |
|
| 367 | 18/03/2015 | PA 1615 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 11.264,18 | R$ 8.933,66 | R$ 7.768,40 | R$ 0,00 | R$ 2.330,52 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão |
|
| 368 | 18/03/2015 | 043/2014 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP (CNPJ:09.096.717/0003-15) | R$ 2.421,85 | R$ 2.165,00 | R$ 2.165,00 | R$ 256,85 | R$ 0,00 |
| Empenho a BORTOLAI LIVROS LTDA EPP, Ref.aquisição de diversos Livros (01) livro de Orçamento e Contabilidade Pública, 01) livro Administração de Cargos e Salários - Carreira e Remuneração (01) Livro Avaliação por Competência,(01)Livro Clinica Médica, (01 |
|
| 369 | 18/03/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 134,59 | R$ 134,59 | R$ 134,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente notas fiscais emitidas pela empresa J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME |
|
| 370 | 18/03/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente transporte de material para a subseção de São José do Rio Preto, no período de 12/03 a 13/03/15. |
|
| 371 | 18/03/2015 | PA 1191 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI (CPF:286.078.748-88) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 2 e 1/2 referente Participação no XXIX Congresso de Secretários de Saúde, na cidade de Campos do Jordão, no período de 18/03 a 20/03/15. |
|
| 372 | 18/03/2015 | PA 391 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Aula Magna na Unisalesiano, na cidade de Araçatuba, no período de 05/03 a 06/03/15. |
|
| 373 | 18/03/2015 | PA 1136 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15. |
|
| 374 | 18/03/2015 | PA 1137 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15. |
|
| 375 | 18/03/2015 | PA 1139 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:077.083.248-23) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15. |
|
| 376 | 18/03/2015 | PA 1138 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15. |
|
| 377 | 18/03/2015 | PA 043/2014 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME (CNPJ:18.067.244/0001-57) | R$ 123,24 | R$ 83,24 | R$ 83,24 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME, Ref.aquisição de (01) Livro Avaliação de Desempenho com foco em Competência,(01)Livro Manual de Fluxo de Caixa conf. OF. 0020/2015 Pregão Eletrônico 043/2014 |
|
| 378 | 18/03/2015 | PA 043/2014 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | MULT BOOKS LTDA. - ME (CNPJ:02.117.769/0001-10) | R$ 350,98 | R$ 350,98 | R$ 350,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a MULT BOOK LTDA - ME, Aquisição (01) Livro "Vade Mecum de Licitações e Contratos" conf. OF 0019/2015 Pregão Eletrônico 043/2014. |
|