| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1217 | 11/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 488,70 | R$ 488,70 | R$ 488,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 1005. |
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| 1218 | 11/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 469,95 | R$ 469,95 | R$ 469,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. Empenho complementar ao de nº 1001 de 14/10/2015. |
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| 1207 | 10/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 94 |
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| 1208 | 10/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 389,69 | R$ 389,69 | R$ 389,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso da GPS ref. retenção de INSS sobre serviços de terceitos da NF 975 da empresa WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI |
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| 1209 | 10/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 51,70 | R$ 51,70 | R$ 51,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso da GPS ref. retenção de INSS sobre serviços de terceitos da NF 869 da empresa DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP |
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| 1210 | 10/12/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.366,91 | R$ 2.366,91 | R$ 2.366,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente deposito judicial trabalhista, Processo nº 0117300482008502 da 25ª Vara do Trabalho da Capital, Reclamante - Andreia Vieira dos Santos Silva. |
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| 1211 | 10/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ATMJ referente ISS recolhido em atraso (NF nº 04 de PROTEC EXTIN LTDA ME) |
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| 1212 | 10/12/2015 | PA 4910 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA MARINILZA BECCARIA (CPF:059.277.008-70) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA MARINILZA BECCARIA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no periodo de 09/12 a 10/12/15. |
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| 1213 | 10/12/2015 | PA 4907 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARMEN SILVIA GABRIEL (CPF:066.027.328-46) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN SILVIA GABRIEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no período de 10/12 a 11/12/15. |
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| 1214 | 10/12/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente deposito judicial à ordem da justiça federal, Processo nº 00097501120124036103 da 2ª Vara de São Jose dos Campos-SP - Condenação - Autor: Ana Paula Dias da Costa. |
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| 1215 | 10/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3,02 | R$ 3,02 | R$ 3,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso do INSS sobre serviços de terceiros ref. NF 13491 de Enclimar Eng. e Climatização |
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| 1200 | 09/12/2015 | 3345/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 29.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.120,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº 0103/2015. Aquisição: (40) ct Toner HP 7553X para Impressora HP P2015 |
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| 1201 | 09/12/2015 | 3350/2015 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 6.501,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.501,40 |
| Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0102/2015. Aquisição de diversos materiais de ex |
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| 1202 | 09/12/2015 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 30.000,00 | R$ 23.504,27 | R$ 23.504,27 | R$ 6.495,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com com salário substituição Folha de Pagamento/2015. |
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| 1203 | 09/12/2015 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 400.000,00 | R$ 339.585,90 | R$ 339.585,90 | R$ 60.414,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Gratificação de Chefias para Folha de Pagamento/2015. |
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| 1204 | 09/12/2015 | 1598/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ:01.245.055/0001-24) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviço de manutenção corretiva para Relógio Eletrônico de Ponto Orion 6. Pré-empenho em substituição ao Pré-empenho nº. 22 |
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| 1205 | 09/12/2015 | | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 400,00 | R$ 151,20 | R$ 151,20 | R$ 248,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para atender despesas com INSS Patronal Serviços Autônomos. |
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| 1206 | 09/12/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Divinolândia e Caconde, no período de 16/12 a 18/12/15. |
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| 1198 | 08/12/2015 | 97249/2011 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ARTLIMP SERVIÇOS LTDA (CNPJ:00.798.619/0001-93) | R$ 22.021,89 | R$ 12.196,10 | R$ 12.196,10 | R$ 0,00 | R$ 9.825,79 |
| Valor empenhado a ARTLIMP SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados prestados ref. DEA pela prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP (Pregão Presencial nº 40/2011 referente período |
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| 1197 | 07/12/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Execução Fiscal Processo nº 0002243-22.2014.4.03.6105 - Réu: Tereza Cristina Morais Renno. |
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