| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 326 | 04/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 400,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 383,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°39 de 11/03/2015 até 11/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/05/2015. EMPENHO 326. |
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| 327 | 04/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.000,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 834,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°40 de 04/03/2015 até 03/05/2015 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/05/2015.EMPENHO 327. |
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| 322 | 03/03/2015 | PA 2024/2014 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 1.945,80 | R$ 1.945,80 | R$ 1.945,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a compra de material de expediente ( 100 colas bastão; 60 coletores digitais; 1000 envelopes de circulação interna; 50 fitas adesivas transparentes polipropileno; 400 lápis pretos) conforme OF nº 14/2015; PE nº. 09/2014. |
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| 323 | 03/03/2015 | PA 973 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 960,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Fernandópolis, no período de 03/03 a 04/03/015 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Cardoso, no período de 24/03 a 25/03/015 |
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| 324 | 03/03/2015 | PRCI 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 3.448,57 | R$ 3.358,40 | R$ 3.358,40 | R$ 90,17 | R$ 0,00 |
| Para a contratação de empresa de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, Pregão eletrônico nº. 69/2013. Vigência 11/02/2015 a 31/03/2015. |
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| 321 | 02/03/2015 | PA 564 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 596,52 | R$ 596,52 | R$ 596,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Instalação, localização e funcionamento referente ao ano de 2015. |
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| 315 | 25/02/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente Palestra a ser realizada na cidade de Casa Branca, no período de 25/02 a 26/02/15. |
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| 316 | 25/02/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente fiscalização a ser realizada na cidade de Itapeva, no período de 03/03 a 04/03/15. |
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| 317 | 25/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 500,00 | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°34 de 25/02/2015 até 26/04/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 08/05/2015.EMPENHO 317. |
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| 318 | 25/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.994,92 | R$ 1.994,92 | R$ 5,08 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°35 de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/04/2015. EMPENHO 318. |
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| 319 | 25/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°36 de 25/02/2015 até 25/04/2015 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/05/2015. EMPENHO 319. |
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| 320 | 25/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 200,00 | R$ 174,00 | R$ 174,00 | R$ 26,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°37 de 25/02/2015 até 24/04/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 06/05/2015.EMPENHO 320. |
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| 312 | 24/02/2015 | PA 158 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1/2 como complemento à diárias pagas referente participação em ROP, do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15 e 2 e 1/2 referente participação em ROP, do COFEN, no período de 25/02 a 2 |
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| 313 | 24/02/2015 | PA 505 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.440,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15. |
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| 314 | 24/02/2015 | PA 602 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 1.440,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15. |
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| 309 | 20/02/2015 | PA 105473/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 26.390,46 | R$ 26.390,46 | R$ 26.390,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria |
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| 310 | 20/02/2015 | PA 563 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 468,71 | R$ 468,71 | R$ 468,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Atividades referente ao ano de 2015. |
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| 311 | 20/02/2015 | PA 2029/2014 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 9.383,80 | R$ 9.383,80 | R$ 9.383,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Complementar ao Empenho nº 156/2015. |
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| 308 | 19/02/2015 | PA 1670/2014 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | Luz e Cia Comercial LTA ME (CNPJ:16.699.057/0001-60) | R$ 4.874,32 | R$ 4.874,32 | R$ 4.874,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luz e Cia Comercial LTA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais diversos para a manutenção do Coren/SP Sede. OF nº 13/2015, PE SRP nº 04/2014. |
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| 307 | 13/02/2015 | PA 001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para complementação de diária paga referente Inspeção na cidade de Cardoso, no período de 12/01 a 13/01/15. |
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