| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1046 | 20/10/2014 | PA 1339 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo: 1/2 diárias complementar para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014; 1 e 1/2 ref |
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| 1038 | 16/10/2014 | PRCI 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 3.888,30 | R$ 3.888,30 | R$ 2.392,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 069/2013 - PRCI 110336/2013. Prestação de serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R$ 8.325,95. Vigência do contrato de 13/10/2014 à 28/03/2015. |
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| 1039 | 16/10/2014 | PA 2540 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:58.765.165/0001-34) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0016/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios do Coren-SP Educação. |
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| 1040 | 16/10/2014 | PA 2540 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - ME (CNPJ:45.147.550/0001-76) | R$ 3.339,00 | R$ 3.339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0015/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios da Sede do Coren-SP. |
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| 1041 | 16/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 66,84 | R$ 66,84 | R$ 66,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento complementar de INSS referente nota fiscal 222 - J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME. |
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| 1034 | 15/10/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Reunião Plenária do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/10 a 17/10/14. |
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| 1035 | 15/10/2014 | PRCI 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 10.495,00 | R$ 10.495,00 | R$ 8.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 2º contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 069/2013 - PRCI 110335/2013. Valor do contrato anual R$ 25188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. |
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| 1036 | 15/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ISS referente a setembro. |
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| 1037 | 15/10/2014 | PRCI 98408 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME (CNPJ:02.798.830/0001-31) | R$ 1.505,00 | R$ 294,00 | R$ 294,00 | R$ 1.211,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato vinculado a DL 042/2012, fornecimento mensal de galões de água (20l) para a subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 2.520,00. Vigência de 27/05/2014 à 26/05/2015. |
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| 1053 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 2.500,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 27/11/2014 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 27/11/2014. Empenho 1053. |
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| 1054 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI (CPF:633.431.778-49) | R$ 1.500,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 19/12/2014. |
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| 1055 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 19/12/2014. EMPENHO 1055. |
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| 1056 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VIVIANE CAMARGO SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. Empenho 1056. |
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| 1057 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 146,55 | R$ 146,55 | R$ 853,45 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 23/12/2014. EMPENHO 1057 |
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| 1058 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. EMPENHO 1058. |
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| 1029 | 14/10/2014 | PRCI 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 76.706,15 | R$ 76.706,14 | R$ 9.024,24 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudent |
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| 1030 | 14/10/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 138/2014. Aquisição (01) Gaveteiro argila. |
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| 1031 | 14/10/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 1.578,00 | R$ 1.578,00 | R$ 1.578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 139/2014. Aquisição (03) Armário alta argila. |
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| 1032 | 14/10/2014 | PRCI 110220 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME (CNPJ:07.075.255/0001-62) | R$ 3.852,00 | R$ 3.852,00 | R$ 3.852,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº 141/2014. Aquisição (08) Purificador de água natural/gelada com refil. |
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| 1033 | 14/10/2014 | PRCI 110220 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME (CNPJ:07.075.255/0001-62) | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº 141/2014. Aquisição (50) Refil/filtro para purificador de água. |
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