| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 984 | 06/10/2014 | PA 4415 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME (CNPJ:11.352.787/0001-77) | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 4.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 24.240,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vi |
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| 976 | 03/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.192,06 | R$ 1.192,06 | R$ 1.192,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente guia do mês 07/2014. |
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| 975 | 02/10/2014 | PA 1997/2014 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | SUMARC - COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME (CNPJ:03.251.476/0001-93) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com aquisição de 3(três) fornos de microondas. Referente Dispensa de Licitação 021/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0129/2014. |
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| 973 | 01/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 409,92 | R$ 409,92 | R$ 409,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Renovação de Alvará de Uso referente ao ano de 2014. |
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| 974 | 01/10/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.446,65 | R$ 3.446,65 | R$ 3.446,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal, referente processo 00091265920124036103 - Maria Ap. de Souza + 1. |
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| 993 | 01/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014. |
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| 994 | 01/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 963,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014. |
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| 995 | 01/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 59,50 | R$ 59,50 | R$ 240,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014. |
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| 996 | 01/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 332,00 | R$ 332,00 | R$ 668,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 01/12/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/12/2014. |
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| 1042 | 30/09/2014 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 314.598,40 | R$ 279.628,29 | R$ 279.628,29 | R$ 34.970,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por exercício de cargos e funções folha de pagamentos do ano 2014 |
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| 1043 | 30/09/2014 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 88.000,00 | R$ 29.286,45 | R$ 29.286,45 | R$ 58.713,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com serviços extraordinários folha de pagamentos do ano 2014. |
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| 968 | 29/09/2014 | PA 1028 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em curso sobre Processo de Enfermagem, na SEDE, no período de 06/10 a 09/10/14. |
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| 969 | 29/09/2014 | PA 3606 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção Judicial no Hosp. Espírita de Marília, no período de 24/09 a 26/09/14. |
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| 970 | 29/09/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Palestra e fiscalização, na cidade de Casa Branca, no período de 24/09 a 25/09/14. |
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| 971 | 29/09/2014 | PRCI 107242 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 23.420,00 | R$ 15.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, customização do sistema SAMIFOLHA, ampliação da faixa de funcionários ativos e aquisição de sistema PORTALRH (Versão Básica), a serem instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 032/2014. Vigência do contra |
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| 972 | 29/09/2014 | PRCI 107242 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 6.900,00 | R$ 5.700,00 | R$ 3.800,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 033/2014. Valor do total do |
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| 980 | 29/09/2014 | | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 421.828,66 | R$ 399.055,85 | R$ 399.055,85 | R$ 22.772,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014 |
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| 966 | 26/09/2014 | PA 1019 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | CAPUTI & CAPUTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (CNPJ:18.067.621/0001-58) | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Referente ao SISDOC 7527, Cotação Eletrônica 11/2014. Aquisição de bombas submergíveis de esgoto: (02) un. Bomba submergível 1CV; (01) un. Bomba submergível 2CV. Dispensa de Licitação 022/2014. Ordem de Fornecimento nº 0125/2014. (02) Bomba submergível pa |
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| 967 | 26/09/2014 | PA 1019 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME (CNPJ:07.586.061/0001-21) | R$ 1.717,00 | R$ 1.717,00 | R$ 1.717,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 7527, Cotação Eletrônica 11/2014. Aquisição de bombas submergíveis de esgoto: (02) un. Bomba submergível 1CV; (02) un. Bomba submergível 2CV. Dispensa de Licitação 022/2014. Ordem de Fornecimento nº 0126/2014. (02) Bomba submergível pa |
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| 965 | 25/09/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.164,96 | R$ 2.164,96 | R$ 2.164,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guias de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal. |
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