| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 987 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 411,30 | R$ 411,30 | R$ 1.588,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014. |
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| 988 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 178,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014 |
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| 989 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA (CPF:947.922.758-49) | R$ 1.000,00 | R$ 38,60 | R$ 38,60 | R$ 961,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014. |
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| 990 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 631,60 | R$ 631,60 | R$ 1.868,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014. |
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| 991 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 23/10/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/11/2014. |
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| 992 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 2.000,00 | R$ 69,21 | R$ 69,21 | R$ 1.930,79 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014. |
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| 997 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/10/2014. |
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| 962 | 23/09/2014 | PA 2032 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 5.174,60 | R$ 5.174,60 | R$ 5.174,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF, 137/2014. Aquisição (200) pt. Açucar refinado branco; (100) cx. Adoçante em sache cx 50 saches; (240) cx. Cha de camomila em sache envelopados; (240) cx Cha de capim cidreira em sac |
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| 959 | 22/09/2014 | PA 2033 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI (CNPJ:13.036.294/0001-53) | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº 135/2014. Aquisição (5000) pç Certificado em papel de segurança. |
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| 960 | 22/09/2014 | PA 578 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | BENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:01.188.229/0001-64) | R$ 584,80 | R$ 584,80 | R$ 584,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição de redes de proteção para as sacadas das salas na subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Dispensa de Licitação 020/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 136/2014. Aquisição (05) pç Rede de proteção para sacada. |
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| 961 | 22/09/2014 | PA 578 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:01.188.229/0001-64) | R$ 167,20 | R$ 167,20 | R$ 167,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Dispensa de Licitação 020/2014, Ordem de Serviços nº 0009/2014. Garantia pelo serviço de instalação por 6 (seis) meses de Rede de proteção para sacada. |
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| 956 | 19/09/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 358,85 | R$ 358,85 | R$ 358,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente empenho complementar ao Empenho nº 64 de 09/01/2014. Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edificio sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08 |
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| 957 | 19/09/2014 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 04/09/14. |
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| 958 | 19/09/2014 | PA 3758 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 05/09/14. |
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| 1047 | 17/09/2014 | PRCI | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 66,48 | R$ 66,48 | R$ 66,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 61 de 09/01/2014 para pagamento de saldo final da NF 23026. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2 |
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| 955 | 17/09/2014 | PRCI 102753 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP (CNPJ:10.484.227/0001-03) | R$ 10.625,81 | R$ 5.490,00 | R$ 5.490,00 | R$ 0,00 | R$ 5.135,81 |
| Referente ao Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 031/2013. Valor complementar resultante da diferença revisada do valor mensal que era de R$ 13.066,65 para R$ 14.896,65. Vigência do Termo Aditivo de 06.01.2014 a 30. |
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| 985 | 17/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 2.000,00 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 397,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 27/11/2014. |
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| 986 | 17/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 2.000,00 | R$ 504,37 | R$ 504,37 | R$ 1.495,63 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/11/2014. |
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| 953 | 16/09/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20) | R$ 1.700,00 | R$ 1.441,70 | R$ 1.441,70 | R$ 258,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Subseção Itapetininga. |
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| 954 | 16/09/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de ATMJ de ISS referente Julho-14. |
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