| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 5 | 02/01/2014 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.567.282,00 | R$ 1.567.282,00 | R$ 1.567.282,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por exercício de cargos e funções folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 6 | 02/01/2014 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 651.726,00 | R$ 651.726,00 | R$ 651.726,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas gratificação por tempo de serviço folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 7 | 02/01/2014 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.074.226,00 | R$ 2.074.226,00 | R$ 2.074.226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas férias vencidas e proporcionais folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 8 | 02/01/2014 | | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.130.066,00 | R$ 2.130.066,00 | R$ 2.130.066,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com 13º salário folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 9 | 02/01/2014 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 280.800,00 | R$ 83.641,85 | R$ 83.641,85 | R$ 197.158,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com substituições folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 10 | 02/01/2014 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com serviços extraordinários folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 11 | 02/01/2014 | | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 691.409,00 | R$ 611.843,91 | R$ 611.843,91 | R$ 79.565,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono de férias (1/3) folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 12 | 02/01/2014 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.216.975,00 | R$ 2.216.975,00 | R$ 2.216.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesa com FGTS folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 13 | 02/01/2014 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 6.351.632,00 | R$ 6.262.832,00 | R$ 6.262.832,00 | R$ 88.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 14 | 02/01/2014 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 277.122,00 | R$ 277.122,00 | R$ 277.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS/PASEP folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 15 | 02/01/2014 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 213.594,30 | R$ 203.242,57 | R$ 203.242,57 | R$ 10.351,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente despesas com auxílio creche a folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 17 | 02/01/2014 | | Estimativo | Diárias e Ajuda de Custo - Folha | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 80.000,00 | R$ 13.457,77 | R$ 13.457,77 | R$ 66.542,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com diárias e ajuda de custo folha de pagamentos do ano 2014. |
|
| 49 | 02/01/2014 | | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 335.788,00 | R$ 190.387,53 | R$ 189.855,53 | R$ 145.400,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014 |
|
| 107 | 02/01/2014 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 23.696.838,00 | R$ 23.696.838,00 | R$ 23.686.314,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) |
|
| 109 | 02/01/2014 | | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 2.077.952,00 | R$ 1.986.669,81 | R$ 1.986.669,81 | R$ 91.282,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014 |
|
| 110 | 02/01/2014 | | Estimativo | Serviços Bancários | HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (CNPJ:01.701.201/0001-89) | R$ 1.000,00 | R$ 138,10 | R$ 138,10 | R$ 861,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014 |
|
| 111 | 02/01/2014 | | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 474,80 | R$ 474,80 | R$ 525,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014 |
|
| 112 | 02/01/2014 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 167.000,00 | R$ 154.455,79 | R$ 153.769,37 | R$ 12.544,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. |
|
| 113 | 02/01/2014 | | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 935,00 | R$ 861,70 | R$ 861,70 | R$ 73,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba |
|
| 114 | 02/01/2014 | | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 480,00 | R$ 440,30 | R$ 440,30 | R$ 39,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto |
|