| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 226 | 04/02/2014 | PA 073 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 14.532,00 | R$ 13.860,00 | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 672,00 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marilia do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. |
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| 227 | 04/02/2014 | PA 074 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 17.144,71 | R$ 16.591,63 | R$ 15.083,30 | R$ 0,00 | R$ 553,08 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. |
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| 228 | 04/02/2014 | PA 075 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 16.197,50 | R$ 15.675,00 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 522,50 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. |
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| 229 | 04/02/2014 | PA 076 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 12.441,70 | R$ 12.441,70 | R$ 9.953,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. |
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| 230 | 04/02/2014 | PA 077 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 10.010,00 | R$ 10.010,00 | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. |
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| 210 | 03/02/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.546,56 | R$ 1.546,56 | R$ 1.546,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0039578-40.2012.4.03.6301 - Denise Espiridião S. Lago |
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| 202 | 30/01/2014 | PRCI 106846 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | R$ 549,50 | R$ 549,50 | R$ 549,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 037/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 015/2014, aquisição (5000) Cartaz A3 4X0. |
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| 206 | 30/01/2014 | PRCI 110335 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 16.389,16 | R$ 8.512,38 | R$ 8.512,38 | R$ 7.876,78 | R$ 0,00 |
| Referente PE 069/2013, Lote 1, item 1, Serviços de limpeza para Subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 17.988,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015. |
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| 207 | 30/01/2014 | PA 096 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 22.949,16 | R$ 22.414,32 | R$ 18.216,32 | R$ 534,84 | R$ 0,00 |
| Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 |
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| 537 | 30/01/2014 | | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 80.400,00 | R$ 70.751,80 | R$ 70.751,80 | R$ 9.648,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias Cooperativas folha de pagamentos do ano 2014. |
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| 538 | 30/01/2014 | | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 8.400,00 | R$ 2.298,63 | R$ 2.298,63 | R$ 6.101,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros - PF folha de pagamentos do ano 2014. |
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| 16 | 30/01/2014 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:79.080.131/0001-86) | R$ 493.204,59 | R$ 378.652,32 | R$ 378.652,32 | R$ 114.552,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BONUS SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. (Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/2013) |
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| 184 | 29/01/2014 | PRCI 109124 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ:14.190.945/0001-28) | R$ 4.515,00 | R$ 4.515,00 | R$ 4.515,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 057/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0007/2014, Aquisição (100) pt Açúcar refinado branco; (200) pt Café em grão; (200) pt Café em pó torrado e moído. |
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| 185 | 29/01/2014 | PRCI 104754 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TESOURO DOS AZULEJOS LTDA. ME (CNPJ:69.194.934/0001-08) | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 012/2013, Ordem de Fornecimento nº 0014/2014, aquisição (3000) pt Toalha de papel 21x22cm. |
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| 186 | 29/01/2014 | PRCI 104750 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP (CNPJ:15.917.682/0001-79) | R$ 1.074,50 | R$ 1.074,50 | R$ 1.074,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PRCI 104750, Ordem de Fornecimento nº OF. 006/2014, PE 012/2013, aquisição (200) pt Copo plastico descartável pequeno p/café 50ml; (300) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (100) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (150) pt Mexedor tipo espátul |
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| 187 | 29/01/2014 | PRCI 104752 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MOMILLI COMERCIAL LTDA. (CNPJ:13.889.622/0001-64) | R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 012/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 013/2014, aquisição (240) fr Sabonete liquido erva doce. |
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| 188 | 29/01/2014 | PRCI 104538 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA (CNPJ:02.380.940/0001-89) | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 012/2014, aquisição (2000) pç Envelope de circulação interna (pardo). |
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| 189 | 29/01/2014 | PRCI 104543 | Ordinário | Material De Expediente | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME (CNPJ:07.065.674/0001-13) | R$ 526,50 | R$ 526,50 | R$ 526,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 011/2014, aquisição (650) pç Pasta plástica transparente com grampo trilho plástico. |
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| 190 | 29/01/2014 | PRCI 104540 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 16.300,00 | R$ 16.300,00 | R$ 16.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 010/2014, aquisição (2000) resma Papel alcalino branco A-4 210x297. |
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| 191 | 29/01/2014 | PRCI 106344 | Ordinário | Material De Expediente | EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES LTDA. (CNPJ:09.120.195/0001-88) | R$ 9.051,00 | R$ 9.051,00 | R$ 9.051,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 028/2012, Ordem de Fornecimento nº OF. 008/2014, aquisição (120000) pç Envelope oficio com janela timbrado, (10000) pç Envelope oficio timbrado. |
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