| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 11 | 04/01/2021 | PAD 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento da contratação de produtos e serviços de pacote de serviços dos correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2021. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026. |
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| 12 | 04/01/2021 | PAD 019/2015 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar a Subseção de Gurupi do COREN-TO, conforme a minuta do 5º Termo Aditivo do contrato de locação firmado em 29 de abril de 2015, Periodo de 04/05/2020 a 04/05/2021, Valor global do Contrato R$ 7.800,00. |
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| 13 | 04/01/2021 | PAD 088/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE | R$ 17.864,32 | R$ 17.864,32 | R$ 17.864,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar a Subseção de Araguaína do COREN-TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato de locação firmado em 04 de setembro de 2017, Periodo de 11/09/2020 a 11/09/2021, Valor global do Contrato R$ 26.796,48. |
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| 14 | 04/01/2021 | PAD 280/2019 | Estimativo | Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | R$ 3.000,00 | R$ 2.939,70 | R$ 2.939,70 | R$ 60,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, face ao pagamento de publicações de Atos deste conselho regional para exercício de 2021. |
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| 15 | 04/01/2021 | PAD 190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 9.000,00 | R$ 627,76 | R$ 627,76 | R$ 8.372,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos, Matérias, Editais de Licitações e Extratos de interesse deste Conselho conforme 3º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato n.º 002/2016, com vigência até 08/03/2021. |
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| 16 | 04/01/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 13.700,00 | R$ 13.700,00 | R$ 13.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Periodo de 02/10/2020 a 02/10/2021. |
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| 17 | 04/01/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Periodo de 02/10/2020 a 02/10/2021. |
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| 18 | 04/01/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 6.500,00 | R$ 4.103,44 | R$ 4.103,44 | R$ 1.746,83 | R$ 649,73 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a manutenção dos veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Periodo de 02/10/2020 a 02/10/2021. |
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| 19 | 04/01/2021 | PAD 036/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 26.280,90 | R$ 23.652,81 | R$ 23.652,81 | R$ 2.628,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, cuja finalidade é a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de 04 (quatro) licenças de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de 04(quatro) licenças de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT , conforme Minuta do 5º Termo Aditivo, periodo de 01/10/2020 a 01/10/2021; Valor global do contrato: R$ 31.537,08. |
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| 20 | 04/01/2021 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, para fazer face a pagamento de prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos a este Coren-TO, subseção Gurupi-TO, para exercício 2021, conforme contrato firmado em 13/09/2018. |
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| 21 | 04/01/2021 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para exercício 2021 a este Conselho Reginal, na subseção ARAGUAÍNA-TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018 (Termo N:14770/2018). |
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| 22 | 04/01/2021 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., cuja finalidade é fornecer energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Periodo de 23/04/2019 a 23/04/2024. |
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| 23 | 04/01/2021 | PAD 084/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 2.798,00 | R$ 2.798,00 | R$ 2.798,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., cuja finalidade á a prestação de serviços a telecomunicações para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dicado, conforme contrato nº 001/2020, periodo de 17/02/2020 a 17/02/2021; Valor global do contrato: R$ 16.788,00. |
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| 24 | 04/01/2021 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 8.470,00 | R$ 8.470,00 | R$ 8.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), tipo corporativo, pós pago no plano OI MAIS CELULAR (14-quatorze aparelhos), para o exercício de 2021, conforme contrato. |
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| 25 | 04/01/2021 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE TOCANTINS BRK AMBIENTAL, para atender despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender sua Sede em Palmas-TO e subseções: Araguaína-TO e Gurupi-TO, para o exercício 2021. |
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| 26 | 04/01/2021 | PAD 041/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 855.000,00 | R$ 855.000,00 | R$ 855.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2021. |
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| 27 | 04/01/2021 | PAD 035/2021 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 550,00 | R$ 49,25 | R$ 49,25 | R$ 500,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, destinado a taxas de serviços prestados nas maquinas de cartão de interesse deste Conselho. |
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| 28 | 04/01/2021 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pela prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de funcos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme contrato nº 003/2020. (vigência 06/05/2020 a 05/05/2021) |
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| 410 | 30/12/2020 | PAD 061/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer a face ao pagamento de 14 auxílios representação referente aos dias 01; 02; 04; 07; 10; 11; 14; 16; 21; 22; 23; 28; 29 e 30/12/2020, conforme relatório de atividades e pagamentos. |
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| 411 | 30/12/2020 | PAD 059/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 3.208,24 | R$ 3.208,24 | R$ 3.208,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de 14 auxílios representação referente aos dias 07; 09; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 28; 29 e 30/12/2020, conforme relatório de atividades, pagamentos e comparecimento. |
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