| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 73 | 22/01/2020 | PAD Nº 032/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP | R$ 19.606,57 | R$ 5.372,86 | R$ 5.372,86 | R$ 14.233,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas para os Conselheiros e Servidores deste Conselho até 05/05/2020. |
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| 74 | 22/01/2020 | PAD Nº 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 16.248,60 | R$ 16.248,60 | R$ 16.248,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados na confecções das anuidades manutenção e demais conforme contratado. |
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| 75 | 22/01/2020 | PAD Nº 007/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 41,62 | R$ 41,62 | R$ 41,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS SEFAZ, para fazer face a pagamento de taxas dos Bombeiros na sub sede de Araguaína para liberação de Alvará. |
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| 76 | 22/01/2020 | PAD Nº 007/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO | R$ 319,00 | R$ 319,00 | R$ 319,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, para fazer face a pagamento de taxas de vistoria e emissão do Alvará da sub sede de Araguaína em 2020. |
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| 55 | 21/01/2020 | PAD Nº 036/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 22.274,01 | R$ 22.274,01 | R$ 22.274,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados de suporte técnico de manutenção e atualização evolutivas e corretivas do sistema de controle Contábil e Orçamentário, SISCONT Net e 04 assinaturas simultâneas e o Controle de Patrimônio o Sispat. |
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| 56 | 21/01/2020 | PAD Nº 019/2015 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento da locação de uma sala para abrigar a Sub sede do Conselho em Gurupi conforme contrato nº 047/2015 que se encontra no 4º aditivo. |
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| 57 | 21/01/2020 | PAD Nº 151/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 7.250,00 | R$ 6.541,13 | R$ 6.541,13 | R$ 708,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento do consumo de água de Palmas, Araguaína e Gurupi To até 31/12/2020. |
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| 58 | 21/01/2020 | PAD Nº 237/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 7.800,00 | R$ 6.528,34 | R$ 6.528,34 | R$ 563,47 | R$ 708,19 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento dos serviços prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho em 2020. |
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| 35 | 16/01/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 37.304,64 | R$ 31.948,37 | R$ 31.948,37 | R$ 5.356,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores administrativo valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020. |
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| 36 | 16/01/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 15.153,60 | R$ 10.967,73 | R$ 10.967,73 | R$ 4.185,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores da fiscalização, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020. |
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| 37 | 16/01/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 15.153,60 | R$ 15.153,60 | R$ 15.153,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores do registro de cadastro, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020. |
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| 38 | 16/01/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores da divida ativa, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020. |
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| 39 | 16/01/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 4.065,60 | R$ 1.693,09 | R$ 1.693,09 | R$ 2.372,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores de processos éticos, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020. |
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| 40 | 16/01/2020 | PAD 015/2020 | Estimativo | FGTS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 49.169,28 | R$ 42.008,09 | R$ 36.804,35 | R$ 7.161,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS dos servidores administrativo deste Conselho referente ao ano de 2020. |
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| 41 | 16/01/2020 | PAD 015/2020 | Estimativo | FGTS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 25.429,80 | R$ 25.429,80 | R$ 25.429,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS dos servidores da fiscalização deste Conselho referente ao ano de 2020. |
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| 42 | 16/01/2020 | PAD 015/2020 | Estimativo | FGTS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 9.825,84 | R$ 9.825,84 | R$ 9.229,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS dos servidores do registro de cadastro deste Conselho referente ao ano de 2020. |
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| 43 | 16/01/2020 | PAD 015/2020 | Estimativo | FGTS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 3.705,60 | R$ 3.705,60 | R$ 3.705,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS dos servidores da divida ativa deste Conselho referente ao ano de 2020. |
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| 44 | 16/01/2020 | PAD 015/2020 | Estimativo | FGTS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 1.880,64 | R$ 1.880,64 | R$ 1.880,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS dos servidores de processos éticos deste Conselho referente ao ano de 2020. |
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| 45 | 16/01/2020 | PAD 017/2020 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 93.941,28 | R$ 93.941,28 | R$ 93.941,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento do INSS dos servidores administrativo deste Conselho referente ao ano de 2020. |
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| 46 | 16/01/2020 | PAD 017/2020 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 71.521,20 | R$ 71.521,20 | R$ 71.521,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento do INSS dos servidores da fiscalização deste Conselho referente ao ano de 2020. |
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