| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 401 | 12/11/2017 | PEF 0144/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 500,00 | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 392,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/12/2017 até 29/12/2017 em favor de GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Requisição . |
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| 402 | 12/11/2017 | PEF 0048/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA | R$ 528,84 | R$ 528,84 | R$ 528,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES, para fazer face a pagamento de auxílios representação em 2017. |
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| 403 | 12/11/2017 | PEF 0066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 176,20 | R$ 176,20 | R$ 176,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílios representação em 2017. |
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| 404 | 12/11/2017 | PEF 0065/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 176,20 | R$ 176,20 | R$ 176,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEZIA CURCINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de auxílios representação em 2017. |
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| 405 | 12/11/2017 | PAD 0181/2017 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | BÁRBARA PEREIRA DA SILVA | R$ 36,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BÁRBARA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento/devolução de valores pago a maior em 2015. |
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| 406 | 12/11/2017 | PEF 0145/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ARNALDO OLIVEIRA LEÃO | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO OLIVEIRA LEÃO, para fazer face a pagamento de auxílio representação em 2017. |
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| 407 | 12/11/2017 | PEF 0025/2017 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 234,89 | R$ 24,85 | R$ 24,85 | R$ 210,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento de água e esgoto/2017. |
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| 570 | 11/11/2017 | PROCESSO 138/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JORDILEI RIBEIRO DE JESUS | R$ 37,54 | R$ 37,54 | R$ 37,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDILEI RIBEIRO DE JESUS, para fazer face a pagamento de reembolso da parcela 01 de 2012 paga a maior restituída pelo processo 138/2015. |
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| 571 | 11/11/2017 | PROCESSO 140/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NIZETE FERREIRA DOS SANTOS | R$ 185,55 | R$ 185,55 | R$ 185,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIZETE FERREIRA DOS SANTOS, para fazer face a pagamento de reembolso referente ao boleto 1003444/2015 pago em duplicidade, restituída pelo processo 140/2015. |
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| 572 | 11/11/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento por participação na REP de nº 70 , realizada no dia 11/11/2016, confome CONVOCATÓRIA. |
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| 573 | 11/11/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento por participação na REP de nº 70 , realizada no dia 11/11/2016, confome CONVOCATÓRIA. |
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| 574 | 11/11/2017 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento por participação na REP de nº 70 , realizada no dia 11/11/2016, conforme CONVOCATÓRIA. |
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| 575 | 11/11/2017 | PEF/ENERGIA | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CLESIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLESIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face ao pagamento por participação na REP de nº 70 , realizada no dia 11/11/2016, conforme CONVOCATÓRIA. |
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| 576 | 11/11/2017 | PEF ALVARÁ | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 23,15 | R$ 23,15 | R$ 23,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento do Alvará da subseção de Gurupi To. |
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| 347 | 10/11/2017 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Peças E Acessórios Para Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 8.016,70 | R$ 2.862,23 | R$ 2.862,23 | R$ 5.154,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de peças para consertos reparos e adaptações de nossa frota em 2017. |
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| 348 | 10/11/2017 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 1.156,39 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 66,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento estimado de serviços de manutenção e conservação de nossa frota em 2017. |
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| 349 | 10/11/2017 | PAD 0014/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 6.000,00 | R$ 159,92 | R$ 159,92 | R$ 5.840,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento estimado de serviços de manutenção e conservação de nossa frota em 2017. |
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| 350 | 10/11/2017 | PEF 0046/2017 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 13.051,59 | R$ 11.241,80 | R$ 11.241,80 | R$ 1.809,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços de postagens. |
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| 351 | 10/11/2017 | PEF 0073/2017 | Estimativo | Diárias | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 2.591,46 | R$ 2.591,46 | R$ 2.591,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias em 2017. |
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| 352 | 10/11/2017 | PEF 0068/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | JADER MACHADO FARIAS | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 3.701,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de auxílios em/2017. |
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