| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 64 | 02/09/2015 | PEF | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, pelos serviços prestados: lavagem completa Ford Ranger MWQ-3646. |
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| 78 | 02/09/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 400,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 166,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 13/02/2015 em favor de RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , RECIBO . |
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| 230 | 10/08/2015 | PEF DIARIAS 2015 | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, Ref. viagem a Belém-PA de 08 a 13/10/2015. |
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| 255 | 10/08/2015 | PEF FGTS | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 226,09 | R$ 226,09 | R$ 226,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Ref. Encargos sobre pagamento em atraso Guia FGTS 09/2015. |
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| 137 | 06/08/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 379,02 | R$ 379,02 | R$ 20,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 12/06/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº CC 10515-5, RECIBO B24.46E. PARA DESPESAS COM VIAGEM A ARAGUAINA, BARRA DO OURO E BABAÇULANDIA. |
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| 60 | 01/08/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GENE KELLY SOUZA DO VALE | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de GENE KELLY SOUZA DO VALE, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº cc 1886-4/18212-5, RECIBO ENTREGA DE NUMERARIO 01/2015. |
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| 320 | 10/07/2015 | PEF ENERGIA | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.163,26 | R$ 3.163,26 | R$ 3.163,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de faturas de energia. |
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| 321 | 10/07/2015 | PEF UOL | Ordinário | Serviços De Internet | UOL - UNIVERSO ONLINE SA | R$ 32,40 | R$ 32,40 | R$ 32,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de faturas da Uol. |
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| 322 | 10/07/2015 | PEF OI | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 674,67 | R$ 674,67 | R$ 674,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de faturas da Oi. |
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| 244 | 11/06/2015 | PEF SUPRIMENTO | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/11/2015 até 13/11/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 172/2015 translado a Porto Nacional To. |
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| 297 | 11/06/2015 | 0036/2015 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 3.244,18 | R$ 3.244,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercicio 2015 |
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| 210 | 07/06/2015 | PEF | Ordinário | Passagens | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 213 | 07/06/2015 | PEF | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 215 | 07/06/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 05/09/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº b948be, AUTORIZAÇÃO DE NUMERÁRIO . |
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| 134 | 05/06/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | MARCELO ALVES DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 58,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/05/2015 até 08/05/2015 em favor de MARCELO ALVES DE LIMA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº CC 11282-8, RECIBO AA9.F28. PARA DESPESAS COM VIAGEM A GURUPI-TO. |
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| 102 | 04/06/2015 | 008/2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | MARCELO ALVES DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 240,41 | R$ 240,41 | R$ 159,59 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 09/04/2015 em favor de MARCELO ALVES DE LIMA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 69F.6E8, RECIBO 008/2015. |
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| 105 | 04/06/2015 | 007/2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 351,00 | R$ 351,00 | R$ 49,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 10/04/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 34D.2B4, AUTORIZAÇÃO DE NUMERÁRIO 007/2015. |
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| 241 | 11/05/2015 | PEF DIARIAS | Estimativo | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição ou de 4,5 diárias para translado à cidade de Porto Nacional To conforme portaria 173/2015. |
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| 242 | 11/05/2015 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS MESQUITA, pela aquisição ou de 4,5 diárias para translado à cidade de Porto Nacional To conforme portaria 173/2015. |
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| 243 | 11/05/2015 | PEF DIARIAS | Estimativo | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, Pela aquisição ou de 4,5 diárias para translado à cidade de Porto Nacional To conforme portaria 173/2015. |
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