| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 13 | 04/01/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 741,35 | R$ 468,22 | R$ 468,22 | R$ 0,00 | R$ 273,13 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.362, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
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| 14 | 04/01/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.305,62 | R$ 824,60 | R$ 824,60 | R$ 0,00 | R$ 481,02 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.363, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
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| 15 | 04/01/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.113,65 | R$ 703,36 | R$ 703,36 | R$ 0,00 | R$ 410,29 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.364, valor global para o exercício de 2024. (ADMINISTRATIVO).
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| 16 | 04/01/2024 | PAD 087/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 44.084,00 | R$ 8.560,00 | R$ 8.560,00 | R$ 0,00 | R$ 35.524,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente contratação de empresa para prestação de serviços de sistema de informática, sendo o sistema INCORP-WARE (sistema integrado com os módulos licenciados ao Coren/TO) e sistema INCORP-NET (sistema de autoatendimento e suporte) para manter a base de dados do Coren/TO, atualizados com os valores e informações pertinentes as anuidades recebidas dos profissionais de enfermagem, conforme Parecer nº 084/2023 Assessoria Jurídica e Parecer nº 077/2023 Controladoria Geral. |
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| 17 | 04/01/2024 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 40.323,06 | R$ 13.441,02 | R$ 8.960,68 | R$ 0,00 | R$ 26.882,04 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato . |
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| 18 | 04/01/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 15.000,00 | R$ 726,50 | R$ 726,50 | R$ 0,00 | R$ 14.273,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, dos servidores (pessoal civil), no decorrer do exercício de 2024, conforme os termos de rescisões provenientes do setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 19 | 04/01/2024 | PEF 001/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 630.000,00 | R$ 109.040,78 | R$ 107.360,71 | R$ 0,00 | R$ 520.959,22 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2024 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 20 | 04/01/2024 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 154,88 | R$ 154,88 | R$ 154,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO), servidora: MARIA LUZIVANIA DE JESUS SANTOS, conforme o termo de rescisão proveniente do setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 21 | 04/01/2024 | PEF 001/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 318.000,00 | R$ 59.798,48 | R$ 59.798,48 | R$ 0,00 | R$ 258.201,52 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2024 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 22 | 04/01/2024 | PEF 001/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 130.000,00 | R$ 25.387,31 | R$ 25.387,31 | R$ 0,00 | R$ 104.612,69 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2024 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 23 | 04/01/2024 | PEF 001/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 109.000,00 | R$ 21.690,48 | R$ 21.690,48 | R$ 0,00 | R$ 87.309,52 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2024 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 24 | 04/01/2024 | PEF 001/2024 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 57.500,00 | R$ 4.739,66 | R$ 4.739,66 | R$ 0,00 | R$ 52.760,34 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2024 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 25 | 04/01/2024 | PEF 008/2024 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 50.000,00 | R$ 8.380,00 | R$ 8.380,00 | R$ 0,00 | R$ 41.620,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas com JETONS aos Conselheiros, para atender demanda de ações e trabalhos pertinentes as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Plenária do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 008/2024 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 26 | 04/01/2024 | PEF 010/2024 | Global | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 16.770,43 | R$ 16.770,43 | R$ 16.770,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente os IPVA dos 04 (quatro) veículos lotados no COREN/TO sendo: L-200 Triton placa RSE1J89, L-200 Triton placa RSE1J90 e Fiat Linea placa MXF-9117 e Fiat/Pulse Audace. Conforme Memorando COREN-TO nº 010/2024/Div. Financeira e Contábil.
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| 27 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA | R$ 23.170,55 | R$ 5.401,02 | R$ 5.401,02 | R$ 0,00 | R$ 17.769,53 |
| Valor empenhado a O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA, referente aquisição dos 10 (dez) ITENS, sendo os nº: 04, 05, 12, 25, 26, 30, 33, 34, 43 e 49 conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 28 | 04/01/2024 | PEF 029/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 12.500,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 9.700,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3. |
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| 29 | 04/01/2024 | PEF 029/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 12.500,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.420,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3. |
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| 30 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA | R$ 7.094,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.094,20 |
| Valor empenhado a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA, referente aquisição dos 02 (dois) ITENS, sendo os nº: 01 e 18 conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 31 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | DOAC COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | R$ 6.478,01 | R$ 977,32 | R$ 977,32 | R$ 0,00 | R$ 5.500,69 |
| Valor empenhado a DOAC COMERCIO & SERVIÇOS LTDA, referente aquisição dos 16 (dezesseis) ITENS, sendo os nº: 02, 06, 10, 11, 13, 19, 22, 24, 29, 31, 32, 35, 44, 46, 48 e 50 conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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| 32 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Estimativo | Material de Expediente | FENIX SOLUÇÕES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 644,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 644,50 |
| Valor empenhado a FENIX SOLUÇÕES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição dos 03 (três) ITENS, sendo os nº: 07, 15 e 20 conforme itens do Termo de Homologação do Pregão nº 006/2023, para atender necessidades administrativas e operacionais dos serviços desempenhados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO), conforme Parecer nº 034/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO com sua respectiva Homologação do Pregão nº 006/2023. |
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