| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 340 | 07/01/2016 | | Ordinário | Serviço De Segurança | PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA. | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA., REFERENTE DIFERENÇA NF 1900029/ 2015 |
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| 15 | 06/01/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 04 (QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE PARECER DE CONSELHEIRO CONF. PAD Nº1365/2015, REALIZADO NO DIA 06/01/2016. |
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| 23 | 06/01/2016 | protocolo Nº 99646 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IARA RAMOS FARDIM | R$ 119,48 | R$ 119,48 | R$ 119,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IARA RAMOS FARDIM, REF A REEMBOLSO DE ANUIDADE 2016 POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO A PEDIDO DA PROFISSIONAL, CONF PROTOCOLO Nº 99646. |
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| 28 | 04/01/2016 | 445/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | TEREZINHA NERY | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZINHA NERY, pelo contrato de aluguel da sala 1.113 ED AMES. SALDO PRO RATA 05 ( CINCO) MESES EXERCÍCIO 2016. |
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| 29 | 04/01/2016 | 410/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 3.924,96 | R$ 3.924,96 | R$ 3.924,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, PELO CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA Nº 1.108 E 1.109 ED AMES. PRO RATA 03 (TRÊS) MESES EXERCÍCIO 2016. |
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| 30 | 04/01/2016 | 1521/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 8.637,60 | R$ 8.637,60 | R$ 8.637,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS AMBOSS, PELO CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. REF TERCEIRO TERMO ADITIVO INICIADO EM 01/11/2015 À 30/10/2016, SALDO PRO RATA 10 MESES EXERCÍCIO 2016. |
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| 52 | 04/01/2016 | 765/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 3.827,00 | R$ 3.827,00 | R$ 3.827,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, REF SEGUNBDO TERMO ADITIVO INICIADO EM 02 DE MAIO DE 2015 A 01 DE MAIO DE 2016, SALDO PRO RATA 4 MESES EXERCÍCIO 2016. |
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| 69 | 04/01/2016 | PAD 240/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 5.056,64 | R$ 5.056,64 | R$ 5.056,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, pelo contrato de aluguel da sala da Subseção de Colatina-ES. REF CONTRATO INICIADO EM 01/09/2015 A 31/08/2016, SALDO PRO RATA 8 MESES EXERCÍCIO 2016. |
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| 70 | 04/01/2016 | PAD 1631/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA JOSE GOMES | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE GOMES, ALUGUEL SL 1.111 ED. AMES, REF CONTRATO INICIADO EM 01/12/2015 A 30/11/2016, SALDO PRO RATA 11 MESES EXERCÍCIO 2016. |
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| 71 | 04/01/2016 | PAD 660/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | EDGAR TEIXEIRA SENA | R$ 7.531,92 | R$ 7.531,92 | R$ 7.531,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDGAR TEIXEIRA SENA, ALUGUEL SL 1.120 ED. AMES, REF CONTRATO INICIADO EM 12/11/2015 A 11/11/2016, SALDO PRO RATA 10 MESES EXERCÍCIO 2016. |
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| 73 | 04/01/2016 | | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 1.040,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, CONDOMÍNIO SUBSEÇÃO SÃO MATEUS-ES, REF. 01/2016. |
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| 74 | 04/01/2016 | | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 203.000,00 | R$ 158.849,56 | R$ 158.849,56 | R$ 44.150,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS COREN-ES. |
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| 75 | 04/01/2016 | | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 42.000,00 | R$ 39.047,79 | R$ 39.047,79 | R$ 2.952,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA EMPREGADOS COREN-ES. |
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| 76 | 04/01/2016 | PAD 0582/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 200.000,00 | R$ 29.506,23 | R$ 29.506,23 | R$ 170.493,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912331994, INICIADO EM 07/09/2015 A 06/09/2016 PRÓ-RATA 8 MESES NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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| 77 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | ESCELSA S.A. | R$ 42.700,00 | R$ 34.101,05 | R$ 33.761,33 | R$ 8.598,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCELSA S.A., ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE E SUBSEÇÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES E SÃO MATEUS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
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| 78 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 2.300,00 | R$ 1.725,43 | R$ 1.725,43 | R$ 574,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCELSA S.A., ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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| 80 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Transporte | SETPES | R$ 16.000,00 | R$ 14.717,20 | R$ 14.717,20 | R$ 1.282,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SETPES, RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EMPREGADOS DA SEDE COREN-ES. |
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| 82 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 20.450,00 | R$ 17.088,95 | R$ 17.088,95 | R$ 3.361,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GVBUS, RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA EMPREGADOS DA SEDE COREN-ES. |
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| 83 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Transporte | CCI-CACHOEIRO | R$ 1.550,00 | R$ 517,60 | R$ 517,60 | R$ 1.032,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CCI-CACHOEIRO, RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EMPREGADO DA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. |
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| 84 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Transporte | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 1.789,31 | R$ 1.789,31 | R$ 210,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, VALE TRANSPORTE URBANO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
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