| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 196 | 04/01/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 24.000,00 | R$ 23.955,56 | R$ 23.615,18 | R$ 44,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTAS OI PARA O COREN-ES SEDE E SUBSEÇÕES. |
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| 200 | 04/01/2016 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO COLATINA SHOPING | R$ 4.680,00 | R$ 4.319,03 | R$ 4.319,03 | R$ 360,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, CONDOMÍNIO SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES. |
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| 205 | 04/01/2016 | | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 30.000,00 | R$ 29.617,29 | R$ 26.395,90 | R$ 382,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA DE CARTÕES DE GASOLINA DOS AUTOMÓVEIS E EMPREGADOS DO COREN-ES, REF. 01/2016. |
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| 114 | 04/01/2016 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 422.987,00 | R$ 390.997,52 | R$ 390.997,52 | R$ 31.989,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para cobrir despesas com a Previdência Social referente parte Empresa. |
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| 115 | 04/01/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 20.142,00 | R$ 18.591,98 | R$ 18.591,98 | R$ 1.550,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para cobrir despesas com Programa de Integração Social (PIS). |
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| 116 | 04/01/2016 | | Estimativo | Estagiários | ESTAGIARIOS | R$ 35.000,00 | R$ 30.439,99 | R$ 30.439,99 | R$ 4.560,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIARIOS, pela folha de Estagiários. |
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| 117 | 04/01/2016 | | Estimativo | INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 1.600,00 | R$ 704,84 | R$ 664,04 | R$ 895,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para cobrir despesas com a Previdência Social referente parte Empresa. |
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| 119 | 04/01/2016 | PAD 022/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 1.933,74 | R$ 1.933,74 | R$ 1.933,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, pelo contrato de locação sala 1.104 ED. AMES. Pro Rata de 02 meses. |
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| 120 | 04/01/2016 | PAD 049/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 1.991,36 | R$ 530,15 | R$ 530,15 | R$ 1.461,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, pela Locação da Sl. 1.103 Ed. Ames, Pró Rata 04 meses. |
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| 124 | 04/01/2016 | | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 3.180,09 | R$ 497,84 | R$ 497,84 | R$ 2.682,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO , pela Locação da Sl. 1.102 Ed. Ames, Pró Rata 06 meses. |
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| 128 | 04/01/2016 | 3127/2010 | Global | Locação De Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 5.227,68 | R$ 5.227,68 | R$ 4.792,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, pelo contrato de locação de estacionamento para veículo Van Boxer. Feita reavaliação contábil para esta rubrica conf. RS Contabilidade. PLACA FFZ4671. |
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| 129 | 04/01/2016 | 0021/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 394,09 | R$ 394,00 | R$ 394,00 | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, pelo processo de locação de estacionamento para veículo Van Branca. Pro Rata 01 mês. Foi realizado reavaliação de rubrica conf. a RS Contabilidade. |
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| 177 | 04/01/2016 | PAD 153/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | SAESA DO BRASIL LTDA | R$ 3.229,15 | R$ 3.229,15 | R$ 3.229,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAESA DO BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, REF. 01/2016. |
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| 180 | 04/01/2016 | | Global | Locação De Bens Imóveis | CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 2.656,40 | R$ 1.992,30 | R$ 1.992,30 | R$ 664,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALUGUEL SL 1.110 ED. AMES. |
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| 181 | 04/01/2016 | | Global | Locação De Bens Móveis | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 10.269,49 | R$ 7.335,35 | R$ 7.335,35 | R$ 2.934,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PRÓ RATA 07 MESES. |
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| 183 | 04/01/2016 | | Global | Locação De Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.405,60 | R$ 3.405,60 | R$ 3.405,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, MANUTENÇÃO DE INCORPNET, PRÓ RATA 2 MESES. |
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| 184 | 04/01/2016 | | Global | Locação De Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.185,88 | R$ 3.185,88 | R$ 3.185,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, MANUTENÇÃO DE INCORPWARE, PRÓ RATA 2 MESES. |
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| 185 | 04/01/2016 | | Global | Locação De Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.661,24 | R$ 29.661,23 | R$ 27.189,46 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SISCONT.NET, SISPAT E SIALM REF. 01/2016. |
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| 186 | 04/01/2016 | 109/2010 | Global | Serviços De Contabilidade E Auditoria | RS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPP | R$ 14.596,44 | R$ 14.596,44 | R$ 14.596,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPP, HONORÁRIOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL PRO RATA 03 MESES. EXERCÍCIO 2016. |
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| 189 | 04/01/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, TAXA DE CONDOMÍNIO ED. AMES REF. 01/2016. |
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