| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 75 | 04/01/2016 | | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 42.000,00 | R$ 39.047,79 | R$ 39.047,79 | R$ 2.952,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA EMPREGADOS COREN-ES. |
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| 76 | 04/01/2016 | PAD 0582/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 200.000,00 | R$ 29.506,23 | R$ 29.506,23 | R$ 170.493,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912331994, INICIADO EM 07/09/2015 A 06/09/2016 PRÓ-RATA 8 MESES NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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| 77 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | ESCELSA S.A. | R$ 42.700,00 | R$ 34.101,05 | R$ 33.761,33 | R$ 8.598,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCELSA S.A., ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE E SUBSEÇÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES E SÃO MATEUS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
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| 78 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 2.300,00 | R$ 1.725,43 | R$ 1.725,43 | R$ 574,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCELSA S.A., ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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| 80 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Transporte | SETPES | R$ 16.000,00 | R$ 14.717,20 | R$ 14.717,20 | R$ 1.282,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SETPES, RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EMPREGADOS DA SEDE COREN-ES. |
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| 82 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 20.450,00 | R$ 17.088,95 | R$ 17.088,95 | R$ 3.361,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GVBUS, RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA EMPREGADOS DA SEDE COREN-ES. |
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| 83 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Transporte | CCI-CACHOEIRO | R$ 1.550,00 | R$ 517,60 | R$ 517,60 | R$ 1.032,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CCI-CACHOEIRO, RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EMPREGADO DA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. |
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| 84 | 04/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Transporte | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 1.789,31 | R$ 1.789,31 | R$ 210,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, VALE TRANSPORTE URBANO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
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| 85 | 04/01/2016 | PAD 306/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SILVIA SOARES CAVALERI - MEI | R$ 612,00 | R$ 612,00 | R$ 612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA SOARES CAVALERI - MEI, SERVIÇOS DE FAXINA NA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, PRÓ-RATA 3 MESES. |
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| 88 | 04/01/2016 | PAD. 159/2009 | Global | Locação De Bens Imóveis | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 2.336,61 | R$ 2.336,61 | R$ 2.336,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, ALUGUEL SL 1.112 ED. AMES PRÓ RATA 3 MESES. |
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| 102 | 04/01/2016 | | Global | Tarifas | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.000,00 | R$ 4.135,03 | R$ 4.135,03 | R$ 864,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para cobrir tarifas bancárias. |
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| 103 | 04/01/2016 | | Global | Com Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 82.000,00 | R$ 63.036,21 | R$ 63.036,21 | R$ 18.963,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para cobrir Com Cobranças bancárias. |
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| 104 | 04/01/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 1.605.410,00 | R$ 1.426.798,96 | R$ 1.380.561,41 | R$ 178.611,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, TRANSFERÊNCIA COTA PARTE COFEN 25%. |
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| 105 | 04/01/2016 | | Estimativo | Salários | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 1.658.054,00 | R$ 1.576.772,93 | R$ 1.576.772,93 | R$ 81.281,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento. |
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| 106 | 04/01/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 100.000,00 | R$ 97.154,59 | R$ 97.154,59 | R$ 2.845,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento. |
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| 107 | 04/01/2016 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 113.000,00 | R$ 109.693,43 | R$ 109.693,43 | R$ 3.306,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento. |
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| 108 | 04/01/2016 | | Estimativo | Férias | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 140.000,00 | R$ 123.906,61 | R$ 123.906,61 | R$ 16.093,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento. |
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| 109 | 04/01/2016 | | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 47.000,00 | R$ 46.319,58 | R$ 46.319,58 | R$ 680,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento. |
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| 110 | 04/01/2016 | | Estimativo | 13º Salário | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 140.000,00 | R$ 3.063,01 | R$ 3.063,01 | R$ 136.936,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento. |
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| 111 | 04/01/2016 | | Estimativo | Hora Extra | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 5.000,00 | R$ 3.446,34 | R$ 3.446,34 | R$ 1.553,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento. |
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