| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 32 | 28/01/2016 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 8.000,00 | R$ 1.198,64 | R$ 1.198,64 | R$ 6.801,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Horas Extras dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
|
| 33 | 28/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 8.000,00 | R$ 1.898,11 | R$ 1.898,11 | R$ 6.101,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
|
| 34 | 28/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto Juvenil dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
|
| 35 | 28/01/2016 | | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 36.960,00 | R$ 22.424,72 | R$ 22.424,72 | R$ 14.535,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio desta autarquia no exercício 2016. |
|
| 36 | 28/01/2016 | | Estimativo | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 394.240,00 | R$ 392.920,00 | R$ 392.920,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação para os funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
|
| 37 | 28/01/2016 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 389.288,62 | R$ 324.038,62 | R$ 324.038,62 | R$ 65.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
|
| 38 | 28/01/2016 | | Estimativo | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 182.893,04 | R$ 182.893,04 | R$ 182.893,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
|
| 39 | 28/01/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 21.735,23 | R$ 21.735,23 | R$ 21.735,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
|
| 16 | 25/01/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.344,86 | R$ 1.338,13 | R$ 1.338,13 | R$ 1.006,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recargas dos cartões Vem Trabalhador para utilização em Recife e Região Metropolitana para o mês de Fevereiro/2015. |
|
| 169 | 21/01/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cota parte de 25% sobre as receitas do Coren-PE. |
|
| 13 | 13/01/2016 | PAD Nº1591/2014 | Global | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 13.118,25 | R$ 11.749,60 | R$ 11.749,60 | R$ 1.368,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao aditamento em 25% do contrato de empresa especializada em serviços postais e telegráficos de interesse da Autarquia. |
|
| 12 | 11/01/2016 | PAD Nº300/15 | Global | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 199.200,00 | R$ 199.200,00 | R$ 185.453,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da sede, anexo e subseções do Coren-PE, em suas áreas internas e externas, no exercício de 2016. |
|
| 14 | 11/01/2016 | PAD Nº484/2013 | Global | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 88.073,85 | R$ 51.949,83 | R$ 51.949,83 | R$ 36.124,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de assistência médica para atender às necessidades desta autarquia, para os meses de Janeiro a Abril/2016. |
|
| 15 | 11/01/2016 | | Estimativo | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 3.211,32 | R$ 3.211,32 | R$ 3.211,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 709, para os meses de Janeiro a Dezembro/2016. |
|
| 9 | 08/01/2016 | MEMO 010/15LIMOEIRO | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Jessica da Silva Araujo | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de passagens rodoviárias pelo deslocamento do trecho Limoeiro/Recife/Limoeiro, para participar da "Oficina de Capacitação no Atendimento" realizado em 18/12/2015 na Sede do Coren-PE. |
|
| 10 | 08/01/2016 | Desp.nº002/16-ADM | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de passagens rodoviárias pelo deslocamento do trecho Petrolina/Recife/Petrolina, para participar da "Oficina de Capacitação no Atendimento" realizado de 17 a 18/12/2015 na Sede do Coren-PE. |
|
| 1 | 04/01/2016 | PAD Nº1917/2014 | Global | Locação De Bens Móveis | QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 44.799,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.799,96 | R$ 0,00 |
| Referente a apostilamento do contrato de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01(uma) Central Telefônica tipo PABX-IP, 10 aparelhos digitais e 04 aparelhos digitais com mesas de expansão e headsets e 02 interfaces celular (incluindo a instalação, programação e Gestão de Telecomunicações, além de instalação, treinamento e assistência técnica com reposição de peças e/ou troca do equipamento), conforme especificações contidas em Termo de Referência, para o Exercício de 2016. (Valor mensal R$3.733,33). |
|
| 2 | 04/01/2016 | PAD N°220/2015 | Estimativo | Passagens Conselheiros | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 18.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação de prazo para os meses de Janeiro a Fevereiro/2015 para contratação de empresa especializada em passagens aéreas no âmbito nacional e internacional. |
|
| 3 | 04/01/2016 | PAD Nº220/2015 | Estimativo | Passagens Servidores | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação de prazo para os meses de Janeiro a Fevereiro/2015 para contratação de empresa especializada em passagens aéreas no âmbito nacional e internacional. |
|
| 4 | 04/01/2016 | | Estimativo | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 139.250,00 | R$ 125.569,44 | R$ 125.569,44 | R$ 13.680,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias no exercício de 2016. |
|