| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 19 | 17/01/2018 | PEF. 109/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | EMBRATEL | R$ 3,01 | R$ 3,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, enviado pela gestora de contratos para empenho do contrato em 12/01/2018. |
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| 11 | 16/01/2018 | pef/ 11/voll II/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | OI S.A. | R$ 938,85 | R$ 938,85 | R$ 938,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA, Referente as publicações durante o exercício 2018. |
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| 12 | 16/01/2018 | pef 06/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 3.236,82 | R$ 3.236,82 | R$ 3.236,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., ref faturas dez. 2017, 228500 e 21307. |
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| 13 | 16/01/2018 | pef. 08/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 352,08 | R$ 352,08 | R$ 352,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, ref nf 443690, 016836, 017371, 017113 de NOV.2017 E NFs. 413012, 013874, 014164, 013429 ref. dez. 2017, sede e subseções. |
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| 14 | 16/01/2018 | PEF. 08/2017 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, ref fat dez 2017 |
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| 15 | 16/01/2018 | PEF. 08/2018 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 8.000,00 | R$ 3.567,32 | R$ 3.567,32 | R$ 4.432,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, REFER |
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| 10 | 11/01/2018 | PEF. 014/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE | R$ 14.000,00 | R$ 1.344,05 | R$ 1.344,05 | R$ 0,00 | R$ 12.655,95 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao juros da fatura 26218535 do mês de dezembro de 2017. |
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| 6 | 10/01/2018 | PEF. 023/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | R$ 19,71 | R$ 19,71 | R$ 19,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, referente a publicação da Decisão Coren-RO n. 037/2017 - Orçamento 2018. Orçamento anexo ao pef. |
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| 7 | 10/01/2018 | PEF. 123/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes | TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 54,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, juros referenet a nota fiscal 131989, ref. fatura mês de dezembro de 2018. |
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| 8 | 10/01/2018 | PEF. 123/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 54,93 | R$ 54,93 | R$ 54,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao juros da fatura 25879372 do mês de dezembro de 2017. |
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| 9 | 10/01/2018 | PEF. 123/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 17,01 | R$ 17,01 | R$ 17,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao juros da fatura 25879372 do mês de novembro de 2017. |
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| 4 | 09/01/2018 | PEF. 023/2017 | Ordinário | Locação de Software | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AIRO ANTÔNIO MACIEL PEREIRA, Referente ao 1º termo aditivo contrato nº. 016/2016, referente a locação da subseção de vilhena, vigência 12 meses (09 de dez. 2017 a 09 dez. 2018) data assinatura do contrato dia 04 de dezembro de 2017. |
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| 5 | 09/01/2018 | PEF. 125/2018 | Ordinário | Publicações Técnicas | DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | R$ 150,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,72 |
| Empenho referente ao ultimo mês do contrato s/n. 2017/2018 vigente, finando em 30/01/2017. Pad do contrato nº 190/2015. |
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| 3 | 08/01/2018 | | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | AIRO ANTÔNIO MACIEL PEREIRA | R$ 8.640,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 7.728,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente 2º termo aditivo ao contrato 99122408062/2016, vigência 09 de janeiro de 2018 a 09 de janeiro de 2019. |
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| 2 | 05/01/2018 | | Estimativo | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 43.750,00 | R$ 38.097,90 | R$ 38.049,79 | R$ 0,00 | R$ 5.652,10 |
| Valor empenhado a Tarifas Bancárias - Banco do Brasil, referente as tarifas bancárias do exercício 2018. |
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| 1 | 03/01/2018 | extrato banc. 2018 | Estimativo | Despesas Bancárias | Tarifas Bancárias - Banco do Brasil | R$ 50.000,00 | R$ 14.539,91 | R$ 14.539,91 | R$ 0,00 | R$ 35.460,09 |
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| 51 | 02/01/2018 | extrato bancario 18 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 741.332,89 | R$ 430.971,71 | R$ 430.971,71 | R$ 150.000,00 | R$ 160.361,18 |
| Valor empenhado a AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao exercício 2018. |
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| 579 | 15/12/2017 | PEF. 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 847,80 | R$ 847,80 | R$ 847,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando 159/2017 - Departamento de fiscalização, despachado pela presidente no dia 14/11/2017, complemento de diárias referente as viagens do dia 19 a 21/02 e 15 a 17/03. |
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| 580 | 15/12/2017 | PEF. 41/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 2.119,50 | R$ 2.119,50 | R$ 2.119,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memo. 383/2017-SE, referente a 5 auxilios referente ao mês de novembro de 2017, aprovado na ROD do dia 11/12/2017, relatorio de atividades anexo ao pef. |
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| 581 | 15/12/2017 | | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 15.246,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memo. 383/2017-SE, referente a 15 auxilios referente ao mês de novembro de 2017, aprovado na ROD do dia 11/12/2017, relatorio de atividades anexo ao pef. |
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