| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 59 | 05/02/2018 | PEF. 017/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO NISSAN, solicitado através do memorando nº 039/2018-SE referente a revisão do carro oficial Coren-RO, Nissan Frontier, placa NDE 2585, ULTIMA revisão do veículo. Orçamento anexo ao pef. |
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| 55 | 01/02/2018 | PEF. 001/2018 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.040,00 | R$ 7.728,36 | R$ 7.728,36 | R$ 27.552,00 | R$ 11.759,64 |
| Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a saldo residual do contrato 2017. conforme planilha gestora de contratos nº memo 008/2018. |
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| 56 | 01/02/2018 | PEF. 001/2018 | Estimativo | Outras Despesas de Pessoal | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ALIM.SAUDE.H.E) | R$ 117.825,58 | R$ 80.369,48 | R$ 77.869,48 | R$ 2.000,00 | R$ 35.456,10 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao exercício 2018. |
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| 41 | 31/01/2018 | PEF. 001/2018 | Estimativo | Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 641.575,64 | R$ 566.725,94 | R$ 561.544,08 | R$ 0,00 | R$ 74.849,70 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE CONVÊNIOS HAAG S.A., referente ao saldo residual do contrato enviado pela gestora de contratos para exercício 2018, memo de envio 008/2017-Gesto. Contr. |
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| 42 | 31/01/2018 | PEF. 001/2018 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 39.393,38 | R$ 39.393,38 | R$ 59.345,60 | R$ 1.261,02 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao exercício 2018. |
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| 43 | 31/01/2018 | PEF. 001/2018 | Estimativo | Indenizações Trabalhistas | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao exercício 2018. |
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| 44 | 31/01/2018 | PEF. 119/2017 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 40.143,24 | R$ 4.195,28 | R$ 4.195,28 | R$ 35.947,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, referente ao exercício 2018. |
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| 45 | 31/01/2018 | PEF. 119/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.150,49 | R$ 4.195,26 | R$ 4.195,26 | R$ 18.955,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente ao exercício 2018. |
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| 46 | 31/01/2018 | PEF. 029/2018 | Estimativo | 13º Salário | 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.064,03 | R$ 60.064,03 | R$ 29.932,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao exercício 2018. |
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| 47 | 31/01/2018 | PEF. 002/2018 | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 73.663,06 | R$ 61.799,29 | R$ 56.185,74 | R$ 0,00 | R$ 11.863,77 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao exercício 2018. |
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| 48 | 31/01/2018 | PEF. 003/2018 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 300.000,00 | R$ 135.780,81 | R$ 135.780,81 | R$ 108.805,46 | R$ 55.413,73 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, referente ao exercício 2018. |
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| 49 | 31/01/2018 | PEF. 004/2018 | Estimativo | Pis/Pasep | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.615,67 | R$ 7.614,53 | R$ 6.830,28 | R$ 1.029,67 | R$ 1.971,47 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente ao exercício 2018. |
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| 50 | 31/01/2018 | PEF. 001/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.746,40 | R$ 24.209,75 | R$ 24.209,75 | R$ 22.477,44 | R$ 29.059,21 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao exercício 2018. |
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| 52 | 31/01/2018 | | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE | R$ 1.197,86 | R$ 1.197,86 | R$ 1.197,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente ao exercício 2018. |
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| 53 | 31/01/2018 | PEF. 018/2018 | Global | Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 1.672,00 | R$ 380,00 | R$ 304,00 | R$ 136,00 | R$ 1.156,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, referente a saldo residual do contrato 2017. |
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| 54 | 31/01/2018 | PEF. 124/2018 | Estimativo | Passagens | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 31.416,50 | R$ 6.207,75 | R$ 6.207,75 | R$ 18.000,00 | R$ 7.208,75 |
| Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, referente a saldo residual do contrato 2017. conforme planilha gestora de contratos nº memo 008/2018. |
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| 40 | 30/01/2018 | PEF. 123/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE CONVÊNIOS HAAG S.A. | R$ 25.877,43 | R$ 6.264,22 | R$ 6.264,22 | R$ 19.613,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, solicitado através do memo. 031/2018-SE, participação na 36ª ROP, dia 26 de janeiro de 2018, 1 diária, portaria 013 e convocação 004/2018. |
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| 36 | 29/01/2018 | PEF. 025/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 849,32 | R$ 849,32 | R$ 849,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, solicitado através dos memos. 015 e 031/2018-SE, referente a 2,5 diárias das rop dos dias 15 de janeiro e 26 de janeiro, 20ª REP e 36ª ROP, portarias 001 e 013, convocação 004/2018. |
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| 37 | 29/01/2018 | PEF. 22/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, solicitado através dos memos. 015 e 031/2018-SE, referente a 2 diárias das rop dos dias 15 de janeiro e 26 de janeiro, 20ª REP e 36ª ROP, portarias 001 e 013, convocação 004/2018. |
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| 38 | 29/01/2018 | PEF. 108/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CLARO S/A | R$ 10,89 | R$ 10,89 | R$ 10,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, solicitado através dos memo. 031/2018-SE, referente a 1,5 diárias das rop dos dia26 de janeiro, 36ª ROP, portarias 013, convocação 004/2018. |
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