| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 18 | 06/01/2022 | PAD 142/2020 VOL. II | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 2,46 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 256,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, pelos serviços prestados de acesso a internet, etc.. Conforme Publicação DOU nº 35 de 23/02/2021 fl. 203 VOL II. Valor Contrato R$ 13.200,00 período de março de 2021 a março de 2022. Valor empenhado R$ 2.456,69 ref. a Pró- Rata de Janeiro a março de 2022. |
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| 19 | 06/01/2022 | PAD 134/2019 VOL II | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 3,14 | R$ 3,14 | R$ 3,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados e fornecimento de passagens aéreas e terrestres. Valor Contrato R$ 7.500,00 período de 6 meses (novembro de 2021 a abril de 2022). Valor empenhado R$ 3.137,99 ref. a Pró- Rata de Janeiro a abril de 2022. |
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| 20 | 06/01/2022 | PAD 101/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI | R$ 6,91 | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 5,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI, pelos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados, Conforme Dou nº 106 de 09/06/2021. Valor Contrato R$ 24.548,00, período de 12 meses (21/06/2021 a 21/06/2022). Sendo R$ 12.000,00 Aquisição de peças para manutenção e R$ 12.548,00 para Serviços de manutenção. Valor empenhado R$ 6.910,00 ref. a Pró- Rata de Janeiro a junho de 2022. |
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| 21 | 06/01/2022 | PAD 101/2021 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI | R$ 9,64 | R$ 2,47 | R$ 2,47 | R$ 7,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI, pelos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados, Conforme Dou nº 106 de 09/06/2021. Valor Contrato R$ 24.548,00, período de 12 meses (21/06/2021 a 21/06/2022). Sendo R$ 12.000,00 Aquisição de peças para manutenção e R$ 12.548,00 para Serviços de manutenção. Valor empenhado R$ 9.639,00 ref. a Pró- Rata de Janeiro a junho de 2022. |
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| 22 | 06/01/2022 | PAD 184/2015 VOL II | Global | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, referente a Locação da subseção de Ji-Paraná. Valor Contrato R$ 12.000,00 que compreende o período de (01/11/2021 a 31/10/2022). Valor empenhado referente a pró-rata de janeiro a outubro de 2022 no valor de R$ 10.000,00. |
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| 23 | 06/01/2022 | PAD 123/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6,75 | R$ 6,75 | R$ 6,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, referente a Locação da subseção de Vilhena. Valor Contrato R$ 20.250,00 que compreende o período de (01/05/2021 a 30/04/2022). Valor empenhado referente a pró-rata de janeiro a abril de 2022 no valor de R$ 6.750,00. |
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| 24 | 06/01/2022 | PAD 217/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | R$ 12,00 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 1,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES DA SILVA, referente a Locação da subseção de Cacoal. Valor Contrato R$ 18.000,00 que compreende o período de (04/08/2021 a 04/08/2022). Valor empenhado referente a pró-rata de janeiro a agosto de 2022 no valor de R$ 12.000,00 |
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| 1 | 05/01/2022 | PAD 002/2022 | Estimativo | Vencimentos e Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1,09 | R$ 667,71 | R$ 667,71 | R$ 415,73 | R$ 5,85 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 2 | 05/01/2022 | PAD 002/2022 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 102,00 | R$ 102,00 | R$ 102,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 3 | 05/01/2022 | PAD 002/2022 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 161,28 | R$ 141,21 | R$ 141,21 | R$ 20,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 4 | 05/01/2022 | PAD 002/2022 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 108,00 | R$ 103,56 | R$ 103,56 | R$ 4,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 5 | 05/01/2022 | PAD 002/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | AUX. TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60,00 | R$ 46,55 | R$ 46,55 | R$ 13,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 6 | 05/01/2022 | PAD 003/2022 | Estimativo | 13. Salário | 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 94,59 | R$ 82,90 | R$ 82,90 | R$ 11,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 7 | 05/01/2022 | PAD 004/2022 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45,79 | R$ 45,79 | R$ 45,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 8 | 05/01/2022 | PAD 005/2022 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 130,00 | R$ 78,90 | R$ 78,90 | R$ 51,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 9 | 05/01/2022 | PAD 005/2022 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - ABONO PECUNIÁRIO, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 10 | 05/01/2022 | PAD 006/2022 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11,71 | R$ 11,38 | R$ 11,38 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 11 | 05/01/2022 | PAD 008/2022 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 227,01 | R$ 211,22 | R$ 211,22 | R$ 0,00 | R$ 15,79 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 12 | 05/01/2022 | PAD 009/2022 | Estimativo | FGTS | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 90,80 | R$ 84,32 | R$ 84,32 | R$ 0,00 | R$ 6,48 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 13 | 05/01/2022 | PAD 005/2022 | Estimativo | Férias Indenizadas | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS- FÉRIAS INDENIZADAS, para pagamento da folha de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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