| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 46 | 21/01/2022 | PAD 215/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente as tarifas bancárias de maquinetas de cartões. Valor estimado para o período de 12 meses a contar de 01/09/2021 à 31/08/2022 é de R$ 71.999,88. Sendo estimado para o período de 0101/2022 a 31/08/2022 o valor de R$ 71.800,41 . Conforme memorando nº 098/2021/CPL fl. 62.
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| 41 | 19/01/2022 | PAD 057/2021 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento para pagamento do INSS mês 12/2021 devido ao valor do resto a pagar ter vindo a menor do guia de recolhimento. |
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| 42 | 19/01/2022 | PAD 058/2021 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento do mês 12/2021 devido ao valor do resto a pagar ter vindo a menor do guia de recolhimento. |
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| 40 | 18/01/2022 | PAD | Estimativo | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 60,00 | R$ 11,85 | R$ 11,85 | R$ 43,15 | R$ 5,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022 |
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| 39 | 14/01/2022 | 0000/0000 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 437,00 | R$ 437,00 | R$ 437,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, referente a pagamento da multa por atraso do recolhimento da folha de adiantamento de 13º Salário pago em 06/2021. Conforme guia fl. 217 e memorando nº 05/2022/RH fl. 204 |
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| 34 | 13/01/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 4,5 diárias para participar da atividade de fiscalização em parceria com o Coren-AC, através da cooperação Técnica com o Coren-AC, que será realizada no município de Ariquemes no período de 17 a 21/01/2022, de acordo coma Portaria nº 22 de 11/01/2022 fl. 04. Despacho GAB/PRES nº 11/2022 fl. 05 |
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| 35 | 13/01/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS,referente a 5,5 diárias para participar da atividade de fiscalização em parceria com o Coren-AC, através da cooperação Técnica com o Coren-AC, que será realizada no município de Ariquemes no período de 16 a 21/01/2022, de acordo coma Portaria nº 25 de 11/01/2022 fl. 04. Despacho GAB/PRES nº 13/2022 fl. 07 |
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| 36 | 13/01/2022 | PAD 268/2018 Vol. II | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE | R$ 24,26 | R$ 24,13 | R$ 22,11 | R$ 0,00 | R$ 125,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPWARE, para renovação do 4º Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 417 pelo período de 15.01.2022 a 15.01.2023, Conforme memorando nº 002/2022/CPL fl. 415 e Despacho GAB/PRES nº 014/2022 fl. 432 |
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| 37 | 13/01/2022 | PAD 268/2018 Vol. II | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET | R$ 22,37 | R$ 22,26 | R$ 20,39 | R$ 0,00 | R$ 116,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, para renovação do 4º Aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas fl. 417 pelo período de 15.01.2022 a 15.01.2023, Conforme memorando nº 002/2022/CPL fl. 415 e Despacho GAB/PRES nº 014/2022 fl. 432 |
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| 38 | 13/01/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, preferente a 4,5 diárias para participar da atividade de fiscalização em parceria com o Coren-AC, através da cooperação Técnica com o Coren-AC, que será realizada no município de Ariquemes no período de 17 a 21/01/2022, de acordo coma Portaria nº 22 de 11/01/2022 fl. 04. Despacho GAB/PRES nº 12/2022 fl. 05 |
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| 32 | 12/01/2022 | PAD 015/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1,12 | R$ 1,12 | R$ 1,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, para pagamento da taxa de resíduos sólidos do exercício de 2002 de acordo com a guia 33309136 fl. 04, conforme memorando nº 002/2022/DAF fl. 03 |
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| 33 | 12/01/2022 | PAD 134/2019 VOL III | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 10,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 4,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, para complementação dos serviços prestados passagens terrestres pelo período de 01.01.2022 até 01.05.2022, de acordo com o 2º termo aditivo do Contrato nº 10/2019 e conforme memorando nº 014/2022/GC fl. 485 |
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| 30 | 11/01/2022 | PAD 157/2020 Vol II | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | XP3 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | R$ 20,00 | R$ 4,31 | R$ 4,31 | R$ 15,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a XP3 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, para Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Coren-RO. Valor total do contrato R$ 47. 540,65 conforme Pregão Eletrônico 02/2021 - Dou nº 79 de 29/04/2021 fl. 325 vol II. Valor Pró-rata de 5 meses ( janeiro a maio 2022) R$ 24.677,65, restando valor a ser empenhado futuramente de R$ 4.577,66. |
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| 31 | 11/01/2022 | PAD 122/2021 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, para Execução de serviços de segurança através de alarmes. Valor total do contrato R$ 2.820,00 conforme dispensa 04/2021 - Dou nº 79 de 29/04/2021 fl. 102. Valor Pró-rata de 4 meses ( janeiro a abril 2022) R$ 940,00. |
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| 28 | 10/01/2022 | PEF 001/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 8,00 | R$ 6,75 | R$ 6,75 | R$ 1,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A - TELEFONIA MÓVEL E FIXA, para pagamento de Janeiro a Dezembro de 2022. |
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| 29 | 10/01/2022 | PEF 001/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | OI S.A. | R$ 3,00 | R$ 2,89 | R$ 2,89 | R$ 110,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A - INTERNET, referente ao período de 6 meses ( Janeiro a Junho). |
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| 25 | 07/01/2022 | PAD 134/2019 VOL III | Estimativo | Passagens Aéreas | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 12,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de passagens aéreas e terrestres. 2º termo aditivo do Contrato nº 10/2019 no valor de R$ 12.303,46 período de 6 meses (novembro 2021 a abril 2022). |
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| 26 | 07/01/2022 | PAD 010/2022 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JETON - Gratificação de Presença em Plenário | R$ 80,00 | R$ 67,38 | R$ 67,38 | R$ 12,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JETON - Gratificação de Presença em Plenário, para pagamento de janeiro a dezembro de 2022. |
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| 27 | 07/01/2022 | PAD 046/2021 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 21,65 | R$ 17,40 | R$ 17,40 | R$ 4,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, pela aquisição e serviços prestados de fornecimento de combustível. Valor Contratual de R$ 40.883,84 no período de 12/05/2021 a 11/05/2022. Valor empenhado referente a Pró-Rata de janeiro a maio de 2022. |
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| 17 | 06/01/2022 | PAD 030/2021 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | R$ 3,68 | R$ 3,68 | R$ 3,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARQUETTE E SILVA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, pelos serviços prestados no sistema de informática de folha de pagamento e Gerenciamento de Recursos Humanos, , etc.. Conforme Públicação DOU nº 91 de 17/05/2021 fl. 104. Valor Contrato R$ 9.588,00 período de junho 2021 a junho de 2022. Valor empenhado R$ 3.675,40 ref. a Pró- Rata de Janeiro a Maio de 2022. |
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