| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 969 | 29/09/2014 | PA 3606 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção Judicial no Hosp. Espírita de Marília, no período de 24/09 a 26/09/14. |
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| 970 | 29/09/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Palestra e fiscalização, na cidade de Casa Branca, no período de 24/09 a 25/09/14. |
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| 971 | 29/09/2014 | PRCI 107242 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 23.420,00 | R$ 15.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, customização do sistema SAMIFOLHA, ampliação da faixa de funcionários ativos e aquisição de sistema PORTALRH (Versão Básica), a serem instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 032/2014. Vigência do contra |
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| 972 | 29/09/2014 | PRCI 107242 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 6.900,00 | R$ 5.700,00 | R$ 3.800,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 033/2014. Valor do total do |
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| 980 | 29/09/2014 | | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 421.828,66 | R$ 399.055,85 | R$ 399.055,85 | R$ 22.772,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014 |
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| 966 | 26/09/2014 | PA 1019 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | CAPUTI & CAPUTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (CNPJ:18.067.621/0001-58) | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Referente ao SISDOC 7527, Cotação Eletrônica 11/2014. Aquisição de bombas submergíveis de esgoto: (02) un. Bomba submergível 1CV; (01) un. Bomba submergível 2CV. Dispensa de Licitação 022/2014. Ordem de Fornecimento nº 0125/2014. (02) Bomba submergível pa |
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| 967 | 26/09/2014 | PA 1019 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME (CNPJ:07.586.061/0001-21) | R$ 1.717,00 | R$ 1.717,00 | R$ 1.717,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 7527, Cotação Eletrônica 11/2014. Aquisição de bombas submergíveis de esgoto: (02) un. Bomba submergível 1CV; (02) un. Bomba submergível 2CV. Dispensa de Licitação 022/2014. Ordem de Fornecimento nº 0126/2014. (02) Bomba submergível pa |
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| 965 | 25/09/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.164,96 | R$ 2.164,96 | R$ 2.164,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guias de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal. |
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| 987 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 411,30 | R$ 411,30 | R$ 1.588,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014. |
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| 988 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 178,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014 |
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| 989 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA (CPF:947.922.758-49) | R$ 1.000,00 | R$ 38,60 | R$ 38,60 | R$ 961,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014. |
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| 990 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 631,60 | R$ 631,60 | R$ 1.868,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014. |
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| 991 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 23/10/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/11/2014. |
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| 992 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 2.000,00 | R$ 69,21 | R$ 69,21 | R$ 1.930,79 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014. |
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| 997 | 24/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/10/2014. |
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| 962 | 23/09/2014 | PA 2032 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 5.174,60 | R$ 5.174,60 | R$ 5.174,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF, 137/2014. Aquisição (200) pt. Açucar refinado branco; (100) cx. Adoçante em sache cx 50 saches; (240) cx. Cha de camomila em sache envelopados; (240) cx Cha de capim cidreira em sac |
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| 959 | 22/09/2014 | PA 2033 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI (CNPJ:13.036.294/0001-53) | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº 135/2014. Aquisição (5000) pç Certificado em papel de segurança. |
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| 960 | 22/09/2014 | PA 578 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | BENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:01.188.229/0001-64) | R$ 584,80 | R$ 584,80 | R$ 584,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição de redes de proteção para as sacadas das salas na subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Dispensa de Licitação 020/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 136/2014. Aquisição (05) pç Rede de proteção para sacada. |
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| 961 | 22/09/2014 | PA 578 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:01.188.229/0001-64) | R$ 167,20 | R$ 167,20 | R$ 167,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Dispensa de Licitação 020/2014, Ordem de Serviços nº 0009/2014. Garantia pelo serviço de instalação por 6 (seis) meses de Rede de proteção para sacada. |
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| 956 | 19/09/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 358,85 | R$ 358,85 | R$ 358,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente empenho complementar ao Empenho nº 64 de 09/01/2014. Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edificio sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08 |
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