| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 957 | 19/09/2014 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 04/09/14. |
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| 958 | 19/09/2014 | PA 3758 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 05/09/14. |
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| 1047 | 17/09/2014 | PRCI | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 66,48 | R$ 66,48 | R$ 66,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 61 de 09/01/2014 para pagamento de saldo final da NF 23026. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2 |
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| 955 | 17/09/2014 | PRCI 102753 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP (CNPJ:10.484.227/0001-03) | R$ 10.625,81 | R$ 5.490,00 | R$ 5.490,00 | R$ 0,00 | R$ 5.135,81 |
| Referente ao Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 031/2013. Valor complementar resultante da diferença revisada do valor mensal que era de R$ 13.066,65 para R$ 14.896,65. Vigência do Termo Aditivo de 06.01.2014 a 30. |
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| 985 | 17/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 2.000,00 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 397,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 27/11/2014. |
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| 986 | 17/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 2.000,00 | R$ 504,37 | R$ 504,37 | R$ 1.495,63 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/11/2014. |
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| 953 | 16/09/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20) | R$ 1.700,00 | R$ 1.441,70 | R$ 1.441,70 | R$ 258,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Subseção Itapetininga. |
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| 954 | 16/09/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de ATMJ de ISS referente Julho-14. |
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| 942 | 15/09/2014 | PA 3993 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14. |
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| 943 | 15/09/2014 | PA 3952 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 15.654,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.017,19 | R$ 10.637,68 |
| Referente contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do |
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| 944 | 15/09/2014 | PA 3992 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14. |
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| 945 | 15/09/2014 | PRCI 102154 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | TOLDOS VIAMAR LTDA. (CNPJ:10.262.406/0001-04) | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente pagamento do DANFE 246 de 27/08/2014 - (Tenda - Tela de sombreador na cor cinza). |
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| 946 | 15/09/2014 | PA 2025 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 14.670,00 | R$ 14.670,00 | R$ 14.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 134/2014. Aquisição (1500) rs Papel alcalino branco A-4 210x297mm. |
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| 948 | 15/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 10/11/2014 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/11/2014. |
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| 952 | 15/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/11/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 25/11/2014. |
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| 937 | 12/09/2014 | PA 225 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14. |
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| 938 | 12/09/2014 | PA 2595 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14. |
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| 939 | 12/09/2014 | PA 2805 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14. |
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| 940 | 12/09/2014 | PA 3994 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14. |
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| 941 | 12/09/2014 | PA 3991 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14. |
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