| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 5 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | FGTS - Jovem Aprendiz | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.498,86 | R$ 1.751,05 | R$ 1.751,05 | R$ 0,00 | R$ 2.747,81 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamentos de FGTS - Jovem Aprendiz al - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
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| 6 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Jovem Aprendiz | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 51.736,84 | R$ 17.665,21 | R$ 17.665,21 | R$ 0,00 | R$ 34.071,63 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamentos de INSS - Jovem Aprendiz al - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
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| 7 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.731,88 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 2.321,88 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de FÉRIAS - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiza referente ao exercício de 2024. |
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| 8 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 44.199.827,23 | R$ 27.724.163,05 | R$ 27.723.760,00 | R$ 887.423,40 | R$ 15.588.240,78 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Salários referente ao exercício de 2024. |
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| 9 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.492.625,73 | R$ 2.208.461,37 | R$ 2.207.572,48 | R$ 0,00 | R$ 1.284.164,36 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Gratificação Por Exercícios de Cargos e Funções referente ao exercício de 2024. |
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| 10 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.731.498,92 | R$ 1.731.498,92 | R$ 1.731.287,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Gratificação Por tempo de serviço referente ao exercício de 2024. |
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| 11 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de incentivo a qualificação referente ao exercício de 2024. |
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| 12 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.109.204,26 | R$ 2.537.200,20 | R$ 2.526.469,97 | R$ 0,00 | R$ 1.572.004,06 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias vencidas e proporcionais referente ao exercício de 2024. |
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| 13 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.369.734,75 | R$ 983.927,16 | R$ 973.055,89 | R$ 0,00 | R$ 385.807,59 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias - abono constitucional referente ao exercício de 2024. |
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| 14 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 818.930,59 | R$ 414.621,03 | R$ 414.621,03 | R$ 0,00 | R$ 404.309,56 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias - abono pecuniário referente ao exercício de 2024. |
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| 15 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.406.391,10 | R$ 2.145.341,66 | R$ 2.142.657,60 | R$ 0,00 | R$ 2.261.049,44 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de 13° salário referente ao exercício de 2024. |
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| 16 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 310.546,36 | R$ 74.038,35 | R$ 74.038,35 | R$ 0,00 | R$ 236.508,01 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de substituições referente ao exercício de 2024. |
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| 17 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.620,00 | R$ 17,18 | R$ 17,18 | R$ 0,00 | R$ 4.602,82 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de adicional noturno referente ao exercício de 2024. |
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| 18 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 77.989,20 | R$ 18.966,51 | R$ 18.966,51 | R$ 0,00 | R$ 59.022,69 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de serviços extraordinário referente ao exercício de 2024. |
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| 19 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.783.736,90 | R$ 3.024.562,51 | R$ 3.024.562,51 | R$ 0,00 | R$ 1.759.174,39 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamentos de FGTS referente ao exercício de 2024. |
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| 20 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.753.243,58 | R$ 7.477.728,59 | R$ 7.477.728,59 | R$ 800.000,00 | R$ 5.475.514,99 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS , para acobertar despesas com pagamentos de INSS- contribuições previdenciárias referente ao exercício de 2024. |
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| 21 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 597.967,11 | R$ 356.082,31 | R$ 356.082,31 | R$ 0,00 | R$ 241.884,80 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87, para pagamento de PASEP, dos funcionários do exercício/2024. |
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| 22 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 568.698,40 | R$ 234.812,80 | R$ 234.812,80 | R$ 50.000,00 | R$ 283.885,60 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio creche referente ao exercício de 2024. |
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| 23 | 02/01/2024 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 3.019.898,83 | R$ 1.933.654,57 | R$ 1.933.654,57 | R$ 0,00 | R$ 1.086.244,26 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE 05/2022, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO vigência contratual: 24/04/2023 a 23/04/2024. |
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| 24 | 02/01/2024 | 892/2020 | Global | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 56.879,96 | R$ 41.742,74 | R$ 41.742,74 | R$ 0,00 | R$ 15.137,22 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme PE. 07/2020, ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, vigência contratual: 17/09/2022 a 16/09/2023. |
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