| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 125 | 02/01/2024 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 102.491,46 | R$ 76.568,34 | R$ 76.568,34 | R$ 231,35 | R$ 25.691,77 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL n° 10/2021, SERVIÇO DE LIMPEZA EDUCAÇÃO, vigência contratual 01/10/2023 a 30/09/2024. |
|
| 126 | 02/01/2024 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 15.571,04 | R$ 5.152,92 | R$ 5.152,92 | R$ 0,00 | R$ 10.418,12 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL n° 10/2021,MATERIAL DE HIGIENE EDUCAÇÃO, vigência contratual 01/10/2023 a 30/09/2024. |
|
| 127 | 02/01/2024 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 476.422,08 | R$ 268.649,04 | R$ 268.649,04 | R$ 0,00 | R$ 207.773,04 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL n° 10/2021,SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024. |
|
| 128 | 02/01/2024 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 64.338,95 | R$ 22.461,54 | R$ 22.461,54 | R$ 0,00 | R$ 41.877,41 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA , conforme DL n° 10/2021,MATERIAL DE HIGIENE SEDE, vigência contratual 01/01/2023 a 31/12/2024. |
|
| 129 | 02/01/2024 | 3321/2020 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.000.000,00 | R$ 969.641,98 | R$ 969.641,98 | R$ 0,00 | R$ 30.358,02 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL n° 11/2021, POSTAGENS E MALOTES , vigência contratual 16/10/2021 a 15/10/2026. |
|
| 130 | 02/01/2024 | 11944/2021 | Global | Serviço De Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 466.080,00 | R$ 314.990,00 | R$ 289.705,00 | R$ 0,00 | R$ 151.090,00 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI , conforme PE n° 29/2022, CFTV todas as unidades, vigência contratual 09/01/2023 a 08/01/2027. |
|
| 131 | 02/01/2024 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 40.000,00 | R$ 23.181,22 | R$ 23.181,22 | R$ 0,00 | R$ 16.818,78 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA , conforme AD n° 01/2022, MANUTENÇÃO IMPLANTA , vigência contratual 22/02/2023 a 21/02/2024. . |
|
| 132 | 02/01/2024 | 11945/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93) | R$ 4.405,37 | R$ 3.736,00 | R$ 3.736,00 | R$ 0,00 | R$ 669,37 |
| Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDAA , conforme PE n° 02/2022 ,MANUTENÇÃO PLATAFORMA 9º , vigência contratual 14/04/2022 a 13/10/2024. |
|
| 133 | 02/01/2024 | 10665/2021 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 200.000,00 | R$ 28.176,14 | R$ 28.176,14 | R$ 100.092,85 | R$ 71.731,01 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, conforme PE n° 15/2022, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, vigência contratual 01/08/2022 a 01/02/2025 |
|
| 134 | 02/01/2024 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 34.812,43 | R$ 29.591,32 | R$ 26.532,33 | R$ 0,00 | R$ 5.221,11 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE n° 19/2022 ,SERVIÇO DE LIMPEZA, Santo André , vigência contratual 16/09/2022 a 15/09/2024. |
|
| 135 | 02/01/2024 | 4096/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 2.000,00 | R$ 1.830,99 | R$ 1.830,99 | R$ 0,00 | R$ 169,01 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE n° 19/2022 ,MATERIAL DE HIGIENE, Santo André , vigência contratual 16/09/2022 a 15/09/2024. |
|
| 136 | 02/01/2024 | 1228/2022 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 3.120,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, conforme DL n° 5/2022, Recortes Jurídicos, vigência contratual 20/10/2022 a 19/10/2027. |
|
| 137 | 02/01/2024 | 404/2022 | Global | Intermediação - Jovem Aprendiz | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO (CNPJ:37.381.902/0001-25) | R$ 37.279,20 | R$ 10.577,97 | R$ 10.577,97 | R$ 0,00 | R$ 26.701,23 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, conforme PE n° 30/2022, Jovem Aprendiz, vigência contratual 12/12/2022 a 11/06/2025. |
|
| 138 | 02/01/2024 | 2668/2022 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 200.560,92 | R$ 133.128,37 | R$ 116.360,63 | R$ 0,00 | R$ 67.432,55 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, conforme PE n° 06/2023, OUTSOURCING , vigência contratual 12/04/2023 a 11/04/2027. |
|
| 139 | 02/01/2024 | 1764/2017 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 136,67 | R$ 136,66 | R$ 136,66 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A, conforme PE n° 22/2022, LINKS INTERNET , vigência contratual 03/01/2023 a 02/01/2024. |
|
| 140 | 02/01/2024 | 3096/2022 | Estimativo | Passagens Diversas | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:27.829.511/0001-77) | R$ 604.280,25 | R$ 234.991,30 | R$ 234.991,30 | R$ 324.713,46 | R$ 44.575,49 |
| Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 28/2022, AGENCIAMENTO DE VIAGENS, vigência contratual 01/02/2023 a 31/07/2025.
, |
|
| 141 | 02/01/2024 | 4216/2022 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 2.120.733,00 | R$ 1.132.082,26 | R$ 1.064.919,43 | R$ 0,00 | R$ 988.650,74 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. |
|
| 142 | 02/01/2024 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 10.092,78 | R$ 7.641,92 | R$ 7.641,92 | R$ 0,00 | R$ 2.450,86 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme DL. 04/2019, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025.
|
|
| 143 | 02/01/2024 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 10.092,78 | R$ 7.641,91 | R$ 7.641,91 | R$ 0,00 | R$ 2.450,87 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme DL 04/2018, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025.
|
|
| 144 | 02/01/2024 | 196/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | PIMENTA E ALCANTARA PERICIAS CONTABEIS E ASSESSORIA S/C LTDA (CNPJ:05.579.736/0001-80) | R$ 766,41 | R$ 766,41 | R$ 766,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0002802-59.2014.5.02.0014, autor ANDRÉ DA SILVA PAIVA |
|