| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 12 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.109.204,26 | R$ 3.549.278,15 | R$ 3.156.253,71 | R$ 0,00 | R$ 559.926,11 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias vencidas e proporcionais referente ao exercício de 2024. |
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| 13 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.369.734,75 | R$ 1.223.084,66 | R$ 1.212.213,39 | R$ 0,00 | R$ 146.650,09 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias - abono constitucional referente ao exercício de 2024. |
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| 14 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 818.930,59 | R$ 502.309,72 | R$ 502.309,72 | R$ 0,00 | R$ 316.620,87 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias - abono pecuniário referente ao exercício de 2024. |
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| 15 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.406.391,10 | R$ 2.145.341,66 | R$ 2.142.657,60 | R$ 0,00 | R$ 2.261.049,44 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de 13° salário referente ao exercício de 2024. |
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| 16 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 310.546,36 | R$ 74.038,35 | R$ 74.038,35 | R$ 0,00 | R$ 236.508,01 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de substituições referente ao exercício de 2024. |
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| 17 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.620,00 | R$ 17,18 | R$ 17,18 | R$ 0,00 | R$ 4.602,82 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de adicional noturno referente ao exercício de 2024. |
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| 18 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 77.989,20 | R$ 26.346,22 | R$ 26.346,22 | R$ 0,00 | R$ 51.642,98 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de serviços extraordinário referente ao exercício de 2024. |
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| 19 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.783.736,90 | R$ 3.780.368,03 | R$ 3.401.397,15 | R$ 0,00 | R$ 1.003.368,87 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamentos de FGTS referente ao exercício de 2024. |
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| 20 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.753.243,58 | R$ 9.457.181,73 | R$ 8.469.357,02 | R$ 800.000,00 | R$ 3.496.061,85 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS , para acobertar despesas com pagamentos de INSS- contribuições previdenciárias referente ao exercício de 2024. |
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| 21 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 597.967,11 | R$ 449.952,24 | R$ 402.912,97 | R$ 0,00 | R$ 148.014,87 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87, para pagamento de PASEP, dos funcionários do exercício/2024. |
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| 22 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 568.698,40 | R$ 300.324,95 | R$ 300.324,95 | R$ 50.000,00 | R$ 218.373,45 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio creche referente ao exercício de 2024. |
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| 23 | 02/01/2024 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 3.019.898,83 | R$ 1.933.654,57 | R$ 1.933.654,57 | R$ 1.086.244,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE 05/2022, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO vigência contratual: 24/04/2023 a 23/04/2024. |
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| 24 | 02/01/2024 | 892/2020 | Global | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 56.879,96 | R$ 53.881,10 | R$ 47.803,86 | R$ 0,00 | R$ 2.998,86 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme PE. 07/2020, ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, vigência contratual: 17/09/2022 a 16/09/2023. |
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| 25 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 88.600,05 | R$ 42.181,37 | R$ 42.181,37 | R$ 0,00 | R$ 46.418,68 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2024. |
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| 26 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 30.855,04 | R$ 30.855,04 | R$ 30.855,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Filho com Deficiência referente ao exercício de 2024. |
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| 27 | 02/01/2024 | 4263/2022 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 52.252.051,54 | R$ 43.774.202,30 | R$ 43.507.391,65 | R$ 0,00 | R$ 8.477.849,24 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2024. |
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| 28 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 29.499,80 | R$ 21.460,71 | R$ 21.460,71 | R$ 0,00 | R$ 8.039,09 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 29 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 27.704,16 | R$ 16.014,86 | R$ 16.014,86 | R$ 0,00 | R$ 11.689,30 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 30 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 31 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 646.048,38 | R$ 451.770,64 | R$ 451.770,64 | R$ 35.000,00 | R$ 159.277,74 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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