| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 32 | 02/01/2024 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 37.749,53 | R$ 32.884,58 | R$ 32.884,58 | R$ 0,00 | R$ 4.864,95 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício 2024. |
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| 33 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 18.853,20 | R$ 12.506,28 | R$ 12.506,28 | R$ 0,00 | R$ 6.346,92 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 34 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 7.420,00 | R$ 5.165,67 | R$ 5.165,67 | R$ 0,00 | R$ 2.254,33 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 35 | 02/01/2024 | 889 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 81.049,17 | R$ 43.859,51 | R$ 43.859,51 | R$ 23.000,00 | R$ 14.189,66 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José dos Campos, referente ao exercício 2024. |
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| 36 | 02/01/2024 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 12.571,18 | R$ 11.312,96 | R$ 11.312,96 | R$ 0,00 | R$ 1.258,22 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José do Rio Preto, referente ao exercício 2024. |
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| 37 | 02/01/2024 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 41.446,08 | R$ 28.191,96 | R$ 24.897,55 | R$ 0,00 | R$ 13.254,12 |
| Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Mogi das Cruzes, referente ao exercício 2024. |
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| 38 | 02/01/2024 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 9.150,26 | R$ 6.474,24 | R$ 6.474,24 | R$ 0,00 | R$ 2.676,02 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Sorocaba, referente ao exercício 2024. |
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| 39 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.742,64 | R$ 797,04 | R$ 797,04 | R$ 0,00 | R$ 945,60 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024. |
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| 40 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.993,86 | R$ 1.993,86 | R$ 1.993,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024. |
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| 41 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 11.793,56 | R$ 5.090,27 | R$ 5.090,27 | R$ 0,00 | R$ 6.703,29 |
| Valor empenhado aSOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024. |
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| 42 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.632,40 | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 0,00 | R$ 528,40 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM , para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024. |
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| 43 | 02/01/2024 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 50.000,00 | R$ 12.301,07 | R$ 12.301,07 | R$ 0,00 | R$ 37.698,93 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2024. |
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| 44 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 176.314,56 | R$ 159.179,81 | R$ 159.179,81 | R$ 0,00 | R$ 17.134,75 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024. |
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| 45 | 02/01/2024 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12) | R$ 2.000,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 1.988,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A, para pagamento de tarifas do exercício 2024. |
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| 46 | 02/01/2024 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.000,00 | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 0,00 | R$ 2.932,50 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de tarifas do exercício 2024. |
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| 47 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | PASEP - Jovem Aprendiz | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 2.249,43 | R$ 1.113,20 | R$ 962,11 | R$ 0,00 | R$ 1.136,23 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz do exercício/2024. |
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| 48 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 49 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 249.515,93 | R$ 59.117,04 | R$ 59.117,04 | R$ 0,00 | R$ 190.398,89 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 50 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 212,00 | R$ 5,42 | R$ 5,42 | R$ 0,00 | R$ 206,58 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 51 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 356,00 | R$ 356,00 | R$ 0,00 | R$ 39.644,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS autônomos do exercício/2024. |
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