| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 132 | 02/01/2024 | 11945/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93) | R$ 4.405,37 | R$ 4.210,34 | R$ 4.210,34 | R$ 0,00 | R$ 195,03 |
| Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDAA , conforme PE n° 02/2022 ,MANUTENÇÃO PLATAFORMA 9º , vigência contratual 14/04/2022 a 13/10/2024. |
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| 133 | 02/01/2024 | 10665/2021 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 200.000,00 | R$ 28.176,14 | R$ 28.176,14 | R$ 100.092,85 | R$ 71.731,01 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, conforme PE n° 15/2022, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, vigência contratual 01/08/2022 a 01/02/2025 |
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| 134 | 02/01/2024 | 4096/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 34.812,43 | R$ 31.173,55 | R$ 29.591,32 | R$ 0,00 | R$ 3.638,88 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE n° 19/2022 ,SERVIÇO DE LIMPEZA, Santo André , vigência contratual 16/09/2022 a 15/09/2024. |
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| 135 | 02/01/2024 | 4096/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 2.000,00 | R$ 1.979,29 | R$ 1.830,99 | R$ 0,00 | R$ 20,71 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE n° 19/2022 ,MATERIAL DE HIGIENE, Santo André , vigência contratual 16/09/2022 a 15/09/2024. |
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| 136 | 02/01/2024 | 1228/2022 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 3.120,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, conforme DL n° 5/2022, Recortes Jurídicos, vigência contratual 20/10/2022 a 19/10/2027. |
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| 137 | 02/01/2024 | 404/2022 | Global | Intermediação - Jovem Aprendiz | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO (CNPJ:37.381.902/0001-25) | R$ 37.279,20 | R$ 12.120,92 | R$ 12.120,92 | R$ 0,00 | R$ 25.158,28 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, conforme PE n° 30/2022, Jovem Aprendiz, vigência contratual 12/12/2022 a 11/06/2025. |
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| 138 | 02/01/2024 | 2668/2022 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 200.560,92 | R$ 150.035,91 | R$ 150.035,91 | R$ 0,00 | R$ 50.525,01 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, conforme PE n° 06/2023, OUTSOURCING , vigência contratual 12/04/2023 a 11/04/2027. |
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| 139 | 02/01/2024 | 1764/2017 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 136,67 | R$ 136,66 | R$ 136,66 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A, conforme PE n° 22/2022, LINKS INTERNET , vigência contratual 03/01/2023 a 02/01/2024. |
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| 140 | 02/01/2024 | 3096/2022 | Estimativo | Passagens Diversas | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:27.829.511/0001-77) | R$ 604.280,25 | R$ 234.991,30 | R$ 234.991,30 | R$ 324.713,46 | R$ 44.575,49 |
| Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 28/2022, AGENCIAMENTO DE VIAGENS, vigência contratual 01/02/2023 a 31/07/2025.
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| 141 | 02/01/2024 | 4216/2022 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 2.120.733,00 | R$ 1.201.850,84 | R$ 1.194.823,04 | R$ 0,00 | R$ 918.882,16 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE. 11/2023, MANUTENÇÃO PREDIAL, vigência contratual: 02/05/2023 01/11/2025. |
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| 142 | 02/01/2024 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 10.092,78 | R$ 8.504,32 | R$ 8.504,32 | R$ 0,00 | R$ 1.588,46 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme DL. 04/2019, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025.
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| 143 | 02/01/2024 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 10.092,78 | R$ 8.504,32 | R$ 8.504,32 | R$ 0,00 | R$ 1.588,46 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme DL 04/2018, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025.
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| 144 | 02/01/2024 | 196/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | PIMENTA E ALCANTARA PERICIAS CONTABEIS E ASSESSORIA S/C LTDA (CNPJ:05.579.736/0001-80) | R$ 766,41 | R$ 766,41 | R$ 766,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0002802-59.2014.5.02.0014, autor ANDRÉ DA SILVA PAIVA |
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| 145 | 02/01/2024 | 196/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | OLAVO PREVIATTI NETO (CPF:102.598.788-80) | R$ 307,56 | R$ 307,56 | R$ 307,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0002802-59.2014.5.02.0014, autor ANDRÉ DA SILVA PAIVA |
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| 146 | 02/01/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI (CNPJ:27.857.822/0001-40) | R$ 5.779,08 | R$ 5.779,08 | R$ 5.779,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI, conforme PE 33/2023 , Item 03 – Açúcar Refinado em saches, composição a partir de
sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Embalados em sachês de papel com aprox. 5g. Caixa com 1000 sachês, com indicação clara de fabricante, marca, lote e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Caravelas. valor Unitário: R$ 49,32. Quantidade Solicitada: 80. Item 04 – Adoçante Dietético Líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Adocyl. Valor Unitário: R$ 4,22. Quantidade Solicitada: 50. Item 05 – Adoçante dietético em pó, a base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de, aproximadamente, 0,8g. Caixa com 50 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca: Linea. Valor Unitário: R$ 10,72. Quantidade Solicitada: 84. Item 11 – Água Mineral Natural Potável, de Mesa, Sem Gás, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glutén, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Cristal Gold.
Valor Unitário: R$ 1,30. Quantidade Solicitada: 300. Item 12 – Água Mineral Potável, de mesa, Com Gás, não saborizada, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 mL, sem glutén, Ph neutro entre 6,5 e 7,5 a 25°C. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data deentrega. Marca: Cristal Gold. Valor Unitário: R$ 1,66. Quantidade solicitada: 200. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024 |
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| 147 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 95.000,00 | R$ 71.560,00 | R$ 71.560,00 | R$ 0,00 | R$ 23.440,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 148 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 95.000,00 | R$ 66.480,00 | R$ 66.480,00 | R$ 8.000,00 | R$ 20.520,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 149 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 95.000,00 | R$ 68.700,00 | R$ 68.700,00 | R$ 0,00 | R$ 26.300,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 150 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 95.000,00 | R$ 78.770,00 | R$ 78.770,00 | R$ 0,00 | R$ 16.230,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 151 | 02/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 95.000,00 | R$ 73.610,00 | R$ 73.610,00 | R$ 0,00 | R$ 21.390,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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