| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 24 | 02/01/2024 | 892/2020 | Global | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 56.879,96 | R$ 53.881,10 | R$ 53.881,10 | R$ 2.998,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme PE. 07/2020, ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, vigência contratual: 17/09/2022 a 16/09/2023. |
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| 25 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 88.600,05 | R$ 58.970,73 | R$ 58.970,73 | R$ 26.884,23 | R$ 2.745,09 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2024. |
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| 26 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 30.855,04 | R$ 30.855,04 | R$ 30.855,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Filho com Deficiência referente ao exercício de 2024. |
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| 27 | 02/01/2024 | 4263/2022 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 52.252.051,54 | R$ 49.638.702,84 | R$ 49.618.271,34 | R$ 2.613.348,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2024. |
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| 28 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 29.499,80 | R$ 23.065,00 | R$ 23.065,00 | R$ 3.934,80 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 29 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 27.704,16 | R$ 17.614,34 | R$ 16.260,75 | R$ 10.089,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 30 | 02/01/2024 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024. |
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| 11 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de incentivo a qualificação referente ao exercício de 2024. |
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| 12 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.109.204,26 | R$ 3.733.857,00 | R$ 3.723.126,77 | R$ 201.536,22 | R$ 173.811,04 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias vencidas e proporcionais referente ao exercício de 2024. |
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| 13 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.369.734,75 | R$ 1.369.734,75 | R$ 1.358.863,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias - abono constitucional referente ao exercício de 2024. |
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| 14 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 818.930,59 | R$ 587.003,59 | R$ 587.003,59 | R$ 204.687,01 | R$ 27.239,99 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de férias - abono pecuniário referente ao exercício de 2024. |
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| 15 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.406.391,10 | R$ 4.406.391,10 | R$ 4.403.707,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de 13° salário referente ao exercício de 2024. |
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| 16 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 310.546,36 | R$ 92.731,78 | R$ 92.731,78 | R$ 217.814,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de substituições referente ao exercício de 2024. |
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| 17 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.620,00 | R$ 17,18 | R$ 17,18 | R$ 4.602,02 | R$ 0,80 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de adicional noturno referente ao exercício de 2024. |
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| 18 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 77.989,20 | R$ 28.386,33 | R$ 28.386,33 | R$ 48.284,39 | R$ 1.318,48 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de serviços extraordinário referente ao exercício de 2024. |
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| 19 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.783.736,90 | R$ 4.732.756,69 | R$ 4.161.974,22 | R$ 0,00 | R$ 50.980,21 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamentos de FGTS referente ao exercício de 2024. |
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| 20 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.753.243,58 | R$ 12.382.956,72 | R$ 11.380.470,26 | R$ 950.000,00 | R$ 420.286,86 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS , para acobertar despesas com pagamentos de INSS- contribuições previdenciárias referente ao exercício de 2024. |
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| 21 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 597.967,11 | R$ 589.274,84 | R$ 541.537,40 | R$ 0,00 | R$ 8.692,27 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87, para pagamento de PASEP, dos funcionários do exercício/2024. |
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| 22 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 568.698,40 | R$ 363.865,62 | R$ 363.865,62 | R$ 187.894,84 | R$ 16.937,94 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio creche referente ao exercício de 2024. |
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| 23 | 02/01/2024 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 3.019.898,83 | R$ 1.933.654,57 | R$ 1.933.654,57 | R$ 1.086.244,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE 05/2022, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO vigência contratual: 24/04/2023 a 23/04/2024. |
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