| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 24 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 89.224,63 | R$ 28.339,85 | R$ 28.339,85 | R$ 0,00 | R$ 60.884,78 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2021. |
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| 25 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 126.330,73 | R$ 116.431,13 | R$ 116.431,13 | R$ 0,00 | R$ 9.899,60 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2021. |
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| 26 | 04/01/2021 | 3567/2019 | Estimativo | Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 188.070,56 | R$ 111.301,58 | R$ 111.301,58 | R$ 0,00 | R$ 76.768,98 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH. |
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| 27 | 04/01/2021 | 427/2020 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 37.595.753,00 | R$ 34.460.043,54 | R$ 33.963.933,99 | R$ 0,00 | R$ 3.135.709,46 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021. |
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| 28 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.300,00 | R$ 672,40 | R$ 672,40 | R$ 0,00 | R$ 627,60 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 29 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.500,00 | R$ 1.215,67 | R$ 1.215,67 | R$ 0,00 | R$ 284,33 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 30 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 175.000,00 | R$ 94.909,39 | R$ 94.909,39 | R$ 0,00 | R$ 80.090,61 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 31 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 10.000,00 | R$ 2.336,64 | R$ 2.336,64 | R$ 0,00 | R$ 7.663,36 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 32 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.400,00 | R$ 775,61 | R$ 775,61 | R$ 0,00 | R$ 624,39 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 33 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 7.200,00 | R$ 4.035,44 | R$ 4.035,44 | R$ 0,00 | R$ 3.164,56 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 34 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 23.000,00 | R$ 12.085,36 | R$ 12.085,36 | R$ 0,00 | R$ 10.914,64 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 35 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 865.853,15 | R$ 519.663,13 | R$ 519.663,13 | R$ 0,00 | R$ 346.190,02 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento estagiário referente ao exercício de 2021. |
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| 36 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 21.600,00 | R$ 8.859,28 | R$ 8.859,28 | R$ 0,00 | R$ 12.740,72 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 37 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 13.800,00 | R$ 11.047,05 | R$ 11.047,05 | R$ 0,00 | R$ 2.752,95 |
| Valor empenhado a ENERGIA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 38 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 90.000,00 | R$ 63.384,74 | R$ 63.384,74 | R$ 0,00 | R$ 26.615,26 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 39 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 632.500,00 | R$ 476.517,02 | R$ 476.517,02 | R$ 0,00 | R$ 155.982,98 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 40 | 04/01/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2021
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| 41 | 04/01/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.397.600,00 | R$ 1.397.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2021
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| 42 | 04/01/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 669.073,57 | R$ 568.230,00 | R$ 568.230,00 | R$ 100.000,00 | R$ 843,57 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Colaboradores referente ao exercício de 2021
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| 43 | 04/01/2021 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 47.362,00 | R$ 45.539,37 | R$ 45.539,37 | R$ 0,00 | R$ 1.822,63 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2021 |
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