| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 324 | 20/02/2019 | 161/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 953,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 20 de 20/02/2019 até 21/03/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2019. EMPENHO 324. |
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| 325 | 20/02/2019 | 143/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 231,80 | R$ 231,80 | R$ 768,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 21 de 20/02/2019 até 21/03/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2019. EMPENHO 325. |
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| 326 | 20/02/2019 | 144/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 289,10 | R$ 289,10 | R$ 710,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 22 de 20/02/2019 até 21/03/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2019. EMPENHO 326. |
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| 327 | 20/02/2019 | 176/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 23 de 20/02/2019 até 21/03/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2019. EMPENHO 327. |
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| 315 | 19/02/2019 | 3492/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Bruno Santoni Becker Papéis - ME (CNPJ:29.332.481/0001-14) | R$ 16.700,00 | R$ 16.700,00 | R$ 16.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Santoni Becker Papéis - ME, referente à Autorização de Compras nº 08/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3492/2018, fl.33)
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| 316 | 19/02/2019 | 3494/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELLI-EPP (CNPJ:20.772.716/0001-14) | R$ 4.090,00 | R$ 4.090,00 | R$ 4.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELLI-EPP, referente à Autorização de Compras nº 09/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 26/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - materiais gráficos e impressos (Empenho original juntado ao PA nº 3494/2018, fl.29)
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| 317 | 19/02/2019 | 629/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 6.500,00 | R$ 6.240,21 | R$ 6.240,21 | R$ 259,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 . (Empenho original juntado ao PA nº 48/2018, fl.465)
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| 318 | 19/02/2019 | 629/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 6.500,00 | R$ 6.240,27 | R$ 6.240,27 | R$ 259,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 (Empenho original juntado ao PA nº 48/2018, fl.466)
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| 319 | 19/02/2019 | 629/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 4.705,95 | R$ 4.705,95 | R$ 4.705,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 48/2018, fl.467)
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| 308 | 18/02/2019 | 696/2019 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 29.451,19 | R$ 29.451,19 | R$ 29.451,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE DARFS JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÃO JUNTO À (SRFB). |
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| 309 | 18/02/2019 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 1.676,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Contribuição Previdenciária Serviços de Terceiros - PF referente ao exercício de 2019 |
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| 310 | 18/02/2019 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGUROS S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 37.389,64 | R$ 37.389,64 | R$ 37.389,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014. Objeto: Seguro patrimonial sede e subseções. Valor total do contrato: R$ 37.389,64 . Vigência contratual: 19/02/2019 a 18/02/2020, PA de contratação nº 2495/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 2495/2014, fl.1269)
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| 311 | 18/02/2019 | 2046/2018 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 2.610,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade,compreendendo o fornecimento, a instalação,o suporte técnico,garantia,o treinamento, e o monitoramento de sistemas Firewal (Valor referente ao suporte técnico). Vigência contratual: 10/09/2018 a 09/09/2019, PA de contratação nº 1765/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 1765/2017, fl.480)
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| 312 | 18/02/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Ourinhos, durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 313 | 18/02/2019 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de manutenção dos equipamentos de informática na subseção de São José do Rio Preto e manutenção na rede na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 18/02/2019 a 20/02/2019 |
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| 314 | 18/02/2019 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de realização de manutenção dos equipamentos de informática na subseção de São José do Rio Preto e manutenção na rede na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 18/02/2019 a 20/02/2019 |
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| 297 | 15/02/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação na 1070º reunião do Plenário do Coren/SP durante o período de 26/02/2019 a 27/02/2019 |
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| 298 | 15/02/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação na 1069º reunião do Plenário do Coren/SP durante o período de 13/02/2019 a 14/02/2019 |
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| 299 | 15/02/2019 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência de instrução e julgamento no Fórum da Justiça Federal de Araraquara durante o período de 21/02/2019 a 22/02/2019 |
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| 300 | 15/02/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de participação em conciliações PAD nº 00104/2018,000828/2018 e advertência verbal PA nº 94/2016 durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019 |
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