| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 17 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 315.845,29 | R$ 269.319,14 | R$ 269.319,14 | R$ 46.526,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Substituições referente ao exercício de 2019 |
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| 18 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100,00 | R$ 31,83 | R$ 31,83 | R$ 68,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Adicional Noturno referente ao exercício de 2019 |
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| 19 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 256.361,51 | R$ 256.361,51 | R$ 256.361,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2019 |
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| 20 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.041.411,25 | R$ 3.577.272,32 | R$ 3.161.509,74 | R$ 464.138,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2019 |
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| 21 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 11.619.057,36 | R$ 10.047.001,02 | R$ 9.264.294,20 | R$ 1.572.056,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2019 |
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| 22 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 505.176,41 | R$ 447.164,60 | R$ 395.194,25 | R$ 58.011,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2019 |
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| 23 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 413.960,88 | R$ 305.080,59 | R$ 305.080,59 | R$ 108.880,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Creche referente ao exercício de 2019 |
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| 24 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 33.194,04 | R$ 33.194,04 | R$ 33.194,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2019 |
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| 25 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 56.442,56 | R$ 56.442,56 | R$ 56.442,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2019 |
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| 26 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Vale Transporte | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 15.864,64 | R$ 15.864,64 | R$ 15.864,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Vale Transporte referente ao exercício de 2019 |
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| 27 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 484.682,40 | R$ 484.682,40 | R$ 484.682,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Vale Transporte referente ao exercício de 2019 |
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| 28 | 02/01/2019 | 893/2019 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 37.172.594,10 | R$ 37.090.590,54 | R$ 37.050.451,06 | R$ 82.003,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2019 |
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| 29 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.200,00 | R$ 743,32 | R$ 743,32 | R$ 380,16 | R$ 76,52 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 30 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.500,00 | R$ 1.064,96 | R$ 1.064,96 | R$ 435,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 31 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 176.691,81 | R$ 154.655,95 | R$ 152.998,61 | R$ 22.035,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 32 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 10.000,00 | R$ 8.973,77 | R$ 8.453,04 | R$ 1.026,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 33 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.300,00 | R$ 820,51 | R$ 820,51 | R$ 479,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 34 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 150.000,00 | R$ 147.628,09 | R$ 147.628,09 | R$ 2.371,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2019 |
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| 35 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 280.000,00 | R$ 235.109,76 | R$ 235.109,76 | R$ 44.076,34 | R$ 813,90 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 36 | 02/01/2019 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 200,00 | R$ 12,95 | R$ 12,95 | R$ 187,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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