| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 34 | 02/01/2025 | 34/2025 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 218.463,23 | R$ 32.376,44 | R$ 32.376,44 | R$ 0,00 | R$ 186.086,79 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 35 | 02/01/2025 | 34/2025 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 2.763,76 | R$ 397,10 | R$ 397,10 | R$ 0,00 | R$ 2.366,66 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR , para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 36 | 02/01/2025 | 42/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12) | R$ 7.000,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 0,00 | R$ 6.996,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A , para acobertar as despesas com tarifas bancárias do exercício de 2025 |
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| 37 | 02/01/2025 | 42/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , para acobertar as despesas com tarifas bancárias do exercício de 2025 |
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| 38 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 29.508,05 | R$ 4.293,67 | R$ 4.293,67 | R$ 0,00 | R$ 25.214,38 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 39 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 132.557,49 | R$ 24.521,55 | R$ 24.521,55 | R$ 0,00 | R$ 108.035,94 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 40 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 682.644,88 | R$ 142.632,36 | R$ 142.632,36 | R$ 0,00 | R$ 540.012,52 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 41 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 17.737,03 | R$ 4.119,82 | R$ 4.119,82 | R$ 0,00 | R$ 13.617,21 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 42 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 7.227,57 | R$ 2.145,26 | R$ 2.145,26 | R$ 0,00 | R$ 5.082,31 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 43 | 02/01/2025 | 18/2025 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 42.784,79 | R$ 2.077,26 | R$ 2.077,26 | R$ 0,00 | R$ 40.707,53 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2025 |
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| 44 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 20.803,07 | R$ 5.352,08 | R$ 5.352,08 | R$ 0,00 | R$ 15.450,99 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 45 | 02/01/2025 | 18/2025 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 29.214,21 | R$ 12.861,06 | R$ 12.861,06 | R$ 0,00 | R$ 16.353,15 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO , para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2025 |
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| 46 | 02/01/2025 | 18/2025 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 10.000,00 | R$ 925,41 | R$ 925,41 | R$ 0,00 | R$ 9.074,59 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO , para acobertar despesas com pagamento de taxas estaduais referente ao exercício de 2025 |
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| 47 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 172.800,00 | R$ 64.800,00 | R$ 64.800,00 | R$ 0,00 | R$ 108.000,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 48 | 02/01/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, em Cruzeiro/SP, referente ao período de 16/01/2025 a 17/01/2025, ID 12942
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| 49 | 02/01/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Lorena, em Lorena/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12915
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| 50 | 02/01/2025 | 8572/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:479.117.288-44) | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Lorena, em Lorena/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12916
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| 51 | 02/01/2025 | 8572/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:479.117.288-44) | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, em Cruzeiro/SP, referente ao período de 16/01/2025 a 17/01/2025, ID 12943
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| 52 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 135.000,00 | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | R$ 0,00 | R$ 84.600,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 53 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 187.200,00 | R$ 68.250,00 | R$ 68.250,00 | R$ 0,00 | R$ 118.950,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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