| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 15 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.222.872,33 | R$ 1.892.696,75 | R$ 1.892.696,75 | R$ 0,00 | R$ 1.330.175,58 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por exercício de Cargos e Funções referente ao exercício de 2020
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| 16 | 02/01/2020 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.877,47 | R$ 9.235,89 | R$ 9.235,89 | R$ 0,00 | R$ 641,58 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor do contrato R$ 38.230,32. Vigência de 01/04/2018 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 17 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.492.755,88 | R$ 1.187.549,28 | R$ 1.187.549,28 | R$ 0,00 | R$ 1.305.206,60 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço referente ao exercício de 2020
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| 18 | 02/01/2020 | 892/2019 | Ordinário | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Incentivo a Qualificalção referente ao exercício de 2020
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| 19 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.684.960,31 | R$ 1.385.716,65 | R$ 1.385.716,65 | R$ 0,00 | R$ 2.299.243,66 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais referente ao exercício de 2020
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| 20 | 02/01/2020 | 1352/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 10.493,10 | R$ 9.601,40 | R$ 9.601,40 | R$ 45,98 | R$ 845,72 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Valor estimado anual R$ 38.810,58. Vigência de 01/04/2019 a 31/03/2019. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 21 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.228.320,10 | R$ 518.754,42 | R$ 518.754,42 | R$ 0,00 | R$ 709.565,68 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente ao exercício de 2020
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| 22 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 734.270,33 | R$ 170.546,43 | R$ 170.546,43 | R$ 0,00 | R$ 563.723,90 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário referente ao exercício de 2020
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| 23 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.732.178,16 | R$ 2.983,91 | R$ 2.983,91 | R$ 0,00 | R$ 3.729.194,25 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário referente ao exercício de 2020 |
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| 24 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 326.246,20 | R$ 99.351,04 | R$ 99.351,04 | R$ 0,00 | R$ 226.895,16 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Substituições referente ao exercício de 2020
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| 25 | 02/01/2020 | 1354/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 11.099,58 | R$ 9.316,04 | R$ 9.316,04 | R$ 127,54 | R$ 1.656,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R$ 39.555,60. Vigência de 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 26 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Adicional Noturno referente ao exercício de 2020
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| 27 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 406.000,06 | R$ 49.459,53 | R$ 49.459,53 | R$ 0,00 | R$ 356.540,53 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2020
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| 28 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.076.327,06 | R$ 2.082.094,95 | R$ 2.082.094,95 | R$ 0,00 | R$ 1.994.232,11 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2020
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| 29 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 11.719.440,29 | R$ 5.341.040,77 | R$ 5.341.040,77 | R$ 0,00 | R$ 6.378.399,52 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2020
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| 30 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 509.540,88 | R$ 260.262,61 | R$ 260.262,61 | R$ 0,00 | R$ 249.278,27 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2020
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| 31 | 02/01/2020 | 2710/2018 | Global | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 20.624,00 | R$ 9.514,25 | R$ 9.514,25 | R$ 0,00 | R$ 11.109,75 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2019 a 31/10/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) |
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| 32 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 391.076,08 | R$ 188.302,79 | R$ 188.302,79 | R$ 0,00 | R$ 202.773,29 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Creche referente ao exercício de 2020
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| 33 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 58.916,58 | R$ 24.998,00 | R$ 24.998,00 | R$ 0,00 | R$ 33.918,58 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2020
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| 34 | 02/01/2020 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 103.065,58 | R$ 52.166,40 | R$ 52.166,40 | R$ 0,00 | R$ 50.899,18 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2020
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