| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 254 | 17/01/2018 | 78/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 51 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 254. |
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| 255 | 17/01/2018 | 78/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 52 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 255. |
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| 256 | 17/01/2018 | 78/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 15,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 12,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 53 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 256. |
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| 257 | 17/01/2018 | 78/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 54 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 257. |
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| 219 | 16/01/2018 | 2683/2017 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 23.411,90 | R$ 23.411,90 | R$ 23.411,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA., referente a Autorização de Compra nº 06/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 34/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2017, PA nº 530/2017.Objeto: Aquisição de materiais de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 2683/2017, fl.60) |
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| 220 | 16/01/2018 | 581/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19) | R$ 4.190,60 | R$ 4.190,60 | R$ 4.190,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 05/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017 , Pregão Eletrônico nº 07/2017, PA nº 2534/2016. Objeto: Aquisição de material de consumo. (Empenho original juntado ao PA nº 581/2017, fl.134) |
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| 221 | 16/01/2018 | 3033/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 27.862,00 | R$ 27.862,00 | R$ 27.862,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 07/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 , Pregão Eletrônico nº 31/2017, PA nº 1028/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (Empenho original juntado ao PA nº 3033/2017, fl.032) |
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| 222 | 16/01/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 441) |
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| 215 | 12/01/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 312,92 | R$ 312,92 | R$ 312,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal , processo nº 0010278-86.2005.403.6104 - Maria do Carmo Affonso Quinto |
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| 216 | 12/01/2018 | 2710/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:26.623.799/0001-66) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, referente a Autorização de Compra nº 04/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 29/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma (Empenho original juntado ao PA 2710/2017, fl.57) |
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| 217 | 12/01/2018 | 74/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70) | R$ 20.661,07 | R$ 18.874,78 | R$ 18.874,78 | R$ 0,03 | R$ 1.786,26 |
| Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2018, PA nº 71/2018.Objeto: contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP. Valor total do contrato: R$ 21.435,12. Vigência contratual : 14/01/2018 a 13/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.195) |
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| 218 | 12/01/2018 | 110109/2013 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 8.876,61 | R$ 8.245,16 | R$ 8.245,16 | R$ 0,00 | R$ 631,45 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013, PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R$ 8.926,20.Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019.(Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013,fl.666) |
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| 210 | 11/01/2018 | 3074/2017 | Ordinário | Serviços de certificação digital | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 1.098,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.098,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 50/2017, vinculado a Dispensa de Licitação nº 19/2017, PA nº 1576/2017. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços de certificação digital. Valor total da contratação: R$ 5.187,00, (03 aquisições a realizar, com valores de R$ 1.098,00,R$ 2.196,00 e R$ 1.893,00 respectivamente) - Nota de empenho anexada à fl.150 do PA nº 1576/2017 |
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| 211 | 11/01/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 462,48 | R$ 462,48 | R$ 462,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de despesas com a taxa de licença de funcionamento referente ao exercício de 2018 |
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| 212 | 11/01/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 790,85 | R$ 790,85 | R$ 790,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de despesas com a taxa de remoção de lixo referente ao exercício de 2018 |
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| 213 | 11/01/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.765,55 | R$ 1.765,55 | R$ 1.765,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de despesas com a taxa de remoção de lixo e sinistro referente ao exercício de 2018 |
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| 214 | 11/01/2018 | 3053/2017 | Global | Serviços De Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 85.940,40 | R$ 50.131,90 | R$ 50.131,90 | R$ 0,00 | R$ 35.808,50 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 05/2017, PA 3667/2016. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de renovação de garantia e suporte de hardware e software para 8 (oito) servidores HP DL 380 Gen8 e para 6 (seis) servidores HP DL 380 G6. Valor total do contrato: R$ 85.940,40. Vigência contratual: 17/01/2018 a 16/01/2019 (Nota de empenho anexada à fl.278 do PA nº 3667/2016) |
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| 192 | 10/01/2018 | 74/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70) | R$ 178,63 | R$ 129,97 | R$ 129,97 | R$ 48,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME referente ao Contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018, remanescente do PE nº 41/2014. PA nº. 71/2018. Objeto: contratação remanescente de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de limpeza e higienização predial para o NAPE Registro . Vigência contratual: 11/01/2018 a 13/01/2018. Valor total da contratação : R$ 21.435,12 (Nota de empenho anexada à fl.143 do PA nº 71/2018) |
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| 193 | 10/01/2018 | 38/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 9 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 193. |
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| 194 | 10/01/2018 | 38/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 60,00 | R$ 23,40 | R$ 23,40 | R$ 36,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/02/2018.EMPENHO 194 |
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