| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 840 | 03/05/2018 | 703/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 314 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 840. |
|
| 841 | 03/05/2018 | 703/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 315 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 841. |
|
| 842 | 03/05/2018 | 62/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 450,00 | R$ 421,85 | R$ 421,85 | R$ 28,15 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 316 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 842. |
|
| 843 | 03/05/2018 | 62/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 465,00 | R$ 422,10 | R$ 422,10 | R$ 42,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 317 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 843. |
|
| 844 | 03/05/2018 | 62/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 80,00 | R$ 67,28 | R$ 67,28 | R$ 12,72 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 318 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 844. |
|
| 845 | 03/05/2018 | 62/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 319 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 845. |
|
| 846 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 320 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 846. |
|
| 847 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 321 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 847. |
|
| 848 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 322 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 848. |
|
| 849 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 323 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 849. |
|
| 850 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 324 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 850. |
|
| 851 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 325 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 851. |
|
| 852 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 326 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 852. |
|
| 796 | 30/04/2018 | 964/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1 e 1/5 diárias para fins de Acompanhamento de gravação da Semana da Enfermagem do Cofen e Coleta de depoimento voluntário e gratuito de atores e atrizes envolvidos, para utilização na campanha da Semana da Enfermagem do Coren-SP, ida ao Rio de Janeiro período 27/04/ 2018 a 28/04/2018. |
|
| 797 | 30/04/2018 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 358.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 358.620,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018 Valor R$ 513.750,84 por (6 meses).(empenho original ao PA 2924/2015 fl. 830). |
|
| 798 | 30/04/2018 | 873/2016 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 167.130,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 167.130,84 | R$ 0,00 |
| VValor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018. valor contratado R$ 513.750,84 por (6 meses).(empenho original ao PA 2924/2015 fl. 831). |
|
| 799 | 30/04/2018 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 358.620,00 | R$ 358.620,00 | R$ 358.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018 Valor R$ 513.750,84 por (6 meses).(empenho original ao PA 2924/2015 fl. 830). |
|
| 800 | 30/04/2018 | 843/2016 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 167.130,84 | R$ 157.742,28 | R$ 157.742,28 | R$ 0,00 | R$ 9.388,56 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018. valor contratado R$ 513.750,84 por (6 meses).(empenho original ao PA 2924/2015 fl. 831). |
|
| 801 | 30/04/2018 | 843/2016 | Estimativo | Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 33.774,40 | R$ 31.168,92 | R$ 31.168,92 | R$ 0,00 | R$ 2.605,48 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018. Valor contratual R$ 513.750,84 por ( 6 meses ) (empenho original ao PA 2924/2015 fl. 832) |
|
| 802 | 30/04/2018 | 843/2016 | Estimativo | Hospedagem e translados | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 1.202,90 | R$ 1.037,00 | R$ 1.037,00 | R$ 0,00 | R$ 165,90 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Hospedagem de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018. Valor contratual R$ 513.750,84 por (6 meses) (empenho original ao PA 2924/2015 fl. 833). |
|